FINANCIALS CREDIT FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

127,7M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE B

Patrimonio

66.916.939€

Valor liquidativo

10,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

5.176.907€

Valor liquidativo

10,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE X

Patrimonio

55.616.038€

Valor liquidativo

10,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,04% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 36,02% 8,06%
1 año 6,02% 6,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5016€
10,1105€
9,7181€
10,0560€
9,9056€

Posiciones en cartera

El fondo FINANCIALS CREDIT FUND, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 51.329.536€ 40,20%
ES 29.426.694€ 23,05%
US 7.852.222€ 6,15%
PT 6.486.855€ 5,08%
FR 3.899.573€ 3,05%
CH 3.043.765€ 2,38%
BE 2.337.829€ 1,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 97.876.474€
Liquidez 23.333.410€
Adquisición temporal de activos 6.500.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

    ES0000012B62

    Bonos|CREDIT SUISSE|1,000|2027-06-24

    CH0483180946

    Bonos|BARCLAYS PLC|1,781|2099-06-15

    XS1998799792

    Bonos|LLOYDS TSB BANK PLC|1,593|2999-06-27

    XS1043545059

    Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28

    ES0244251007

  • VENTAS

    REPO|BNP PARIBA|0,470|2019-04-01

    ES00000122T3

    Bonos|UNICREDITO|4,375|2027-01-03

    XS1426039696

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE BCLASE DCLASE X
Ratio de gastos (TER) 0,80% 0,64% 0,54%
Base de cálculo Mixta Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,74% 0,60% 0,50%
Comisión de resultados 0,54% 0,50% 0,54%
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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