FINANCIALS CREDIT FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

127,7M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE B

Patrimonio

66.916.939€

Valor liquidativo

10,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

5.176.907€

Valor liquidativo

10,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE X

Patrimonio

55.616.038€

Valor liquidativo

10,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ISIN

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,04% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 36,02% 8,06%
1 año 6,02% 6,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5016€
10,1105€
9,7181€
10,0560€
9,9056€

Posiciones en cartera

El fondo FINANCIALS CREDIT FUND, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 51.329.536€ 40,20%
ES 29.426.694€ 23,05%
US 7.852.222€ 6,15%
PT 6.486.855€ 5,08%
FR 3.899.573€ 3,05%
CH 3.043.765€ 2,38%
BE 2.337.829€ 1,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 97.876.474€
Liquidez 23.333.410€
Adquisición temporal de activos 6.500.000€

Inversiones

Hay 215 fondos que tienen participaciones en el fondo FINANCIALS CREDIT FUND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI (1) 112.000.000€ 6,3%
CAIXABANK ITER, FI (1) 102.516.128€ 2,4%
CAIXABANK AHORRO, FI (1) 99.999.728€ 3,4%
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI (1) 77.876.152€ 18,3%
SANTANDER TANDEM 0-30, FI (1) 75.052.760€ 2,0%
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 49.999.932€ 2,2%
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI (1) 49.174.372€ 0,9%
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI (1) 45.509.600€ 3,9%
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI (1) 42.000.000€ 3,8%
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI (1) 40.500.000€ 19,0%
SANTANDER TESORERO, FI (1) 40.028.140€ 8,0%
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI (1) 33.338.544€ 1,2%
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI (1) 32.200.000€ 17,6%
CS CORTO PLAZO, FI (1) 32.025.316€ 4,0%
SANTANDER RENTA FIJA, FI (1) 30.007.572€ 2,3%
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI (1) 30.006.330€ 8,0%
RENTA 4 PEGASUS FI (1) 30.000.000€ 6,8%
ALBUS, FI (1) 29.170.568€ 0,9%
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI (1) 24.798.924€ 1,5%
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI (1) 23.500.000€ 16,5%
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI (1) 23.006.320€ 7,7%
EUROVALOR AHORRO EURO, FI (1) 23.000.000€ 6,2%
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI (1) 23.000.000€ 8,1%
SANTANDER RENDIMIENTO, FI (1) 22.012.346€ 0,7%
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI (1) 20.401.424€ 13,0%
KUTXABANK RF CARTERAS, FI (1) 20.015.506€ 1,4%
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 20.000.000€ 2,7%
SABADELL RENDIMIENTO, FI (1) 19.996.000€ 0,7%
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI (1) 19.239.088€ 19,2%
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI (1) 18.752.926€ 3,5%
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI (1) 17.039.636€ 5,4%
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI (1) 17.000.000€ 4,3%
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI (1) 16.012.405€ 1,5%
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI (1) 16.003.376€ 4,0%
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI (1) 15.734.737€ 2,1%
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI (1) 15.347.241€ 9,5%
SANTANDER TANDEM 20-60 FI (1) 15.010.553€ 2,0%
SPB RF CORTO PLAZO, FI (1) 15.009.461€ 0,7%
FON FINECO GESTION, FI (1) 15.004.121€ 4,4%
MUTUAFONDO, FI (1) 14.789.584€ 1,5%
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI (1) 14.250.000€ 19,5%
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI (1) 14.000.000€ 4,2%
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI (1) 13.000.000€ 1,9%
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI (1) 13.000.000€ 2,3%
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI (1) 12.750.000€ 8,0%
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI (1) 12.563.442€ 15,1%
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI (1) 12.001.361€ 13,8%
RENTA 4 NEXUS, FI (1) 12.000.000€ 5,8%
BANKINTER DINERO 4, FI (1) 12.000.000€ 2,7%
BANKIA FONDUXO, FI (1) 11.500.000€ 4,1%
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI (1) 11.400.524€ 19,8%
FON FINECO DINERO, FI (1) 11.005.388€ 13,8%
SANTANDER GENERACION 1, FI (1) 10.007.035€ 0,9%
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 10.002.748€ 2,8%
BANKINTER FUTURO IBEX, FI (1) 10.000.000€ 6,0%
IMANTIA FONDEPOSITO, FI (1) 10.000.000€ 2,6%
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI (1) 9.800.000€ 3,2%
DWS AHORRO, FI (1) 9.750.000€ 18,3%
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI (1) 9.595.963€ 13,0%
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI (1) 8.392.249€ 19,5%
GESIURIS FIXED INCOME, FI (1) 8.000.000€ 18,9%
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI (1) 8.000.000€ 6,0%
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI (1) 7.501.180€ 2,9%
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 7.500.000€ 0,9%
INVERSABADELL 25, FI (1) 7.351.000€ 1,7%
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI (1) 7.036.333€ 1,4%
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI (1) 7.012.029€ 2,2%
BANKIA FUSION V, FI (1) 7.000.000€ 4,0%
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI (1) 7.000.000€ 0,4%
SANTANDER GENERACION 2, FI (1) 6.504.522€ 1,0%
CS RENTA FIJA 0-5, FI (1) 6.004.613€ 2,7%
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 6.001.666€ 0,2%
AVIVA RENTA FIJA, FI (1) 6.000.000€ 3,0%
RENTA 4 MONETARIO, FI (1) 6.000.000€ 2,6%
MUTUAFONDO LP, FI (1) 6.000.000€ 3,7%
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI (1) 5.905.273€ 17,9%
BANKIA FONDEPOSITOS, FI (1) 5.500.000€ 5,1%
SABADELL COMMODITIES, FI (1) 5.206.000€ 16,3%
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI (1) 5.200.000€ 2,0%
INVERSABADELL 10, FI (1) 5.100.000€ 2,3%
AVIVA CORTO PLAZO, FI (1) 5.004.017€ 1,1%
MILLENIUM FUND, FI (1) 5.000.503€ 3,7%
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI (1) 5.000.000€ 2,5%
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI (1) 5.000.000€ 1,7%
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI (1) 5.000.000€ 3,0%
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI (1) 5.000.000€ 3,4%
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI (1) 5.000.000€ 14,9%
SABADELL INTERES EURO, FI (1) 4.997.000€ 0,6%
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (1) 4.600.000€ 1,9%
PBP GESTION FLEXIBLE, FI (1) 4.503.976€ 10,2%
FON FINECO GESTION II, FI (1) 4.501.236€ 8,3%
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI (1) 4.410.000€ 6,6%
CAIXABANK GESTION 25, FI (1) 4.167.322€ 3,1%
CS DURACION 0-2, FI (1) 4.003.075€ 1,9%
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI (1) 4.000.000€ 2,3%
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI (1) 4.000.000€ 4,4%
MUTUAFONDO DINERO, FI (1) 4.000.000€ 8,5%
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 3.999.591€ 3,3%
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI (1) 3.420.000€ 2,2%
ABANTE RENTA, FI (1) 3.002.276€ 3,5%
ABANTE VALOR, FI (1) 3.002.274€ 3,5%
MARAL MACRO, FI (1) 3.002.163€ 9,0%
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI (1) 3.002.112€ 1,2%
ABANTE SELECCION, FI (1) 3.002.109€ 1,2%
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI (1) 3.000.000€ 4,7%
FONPROFIT, FI (1) 3.000.000€ 1,0%
IMANTIA CORTO PLAZO, FI (1) 3.000.000€ 2,2%
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI (1) 3.000.000€ 0,4%
MUTUAFONDO DOLAR, FI (1) 2.921.313€ 1,7%
INVERBANSER, FI (1) 2.500.960€ 3,4%
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 2.500.000€ 2,8%
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI (1) 2.500.000€ 1,4%
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI (1) 2.500.000€ 2,5%
BANKIA BOLSA USA, FI (1) 2.493.650€ 6,6%
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI (1) 2.265.426€ 12,0%
BANKINTER DINERO 3, FI (1) 2.250.000€ 1,0%
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI (1) 2.142.000€ 15,7%
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI (1) 2.100.000€ 1,9%
FON FINECO BEST, FI (1) 2.000.550€ 7,5%
FONDO 3 DEPOSITO, FI (1) 2.000.000€ 12,2%
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI (1) 2.000.000€ 13,2%
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI (1) 2.000.000€ 15,0%
PROFIT CORTO PLAZO, FI (1) 2.000.000€ 3,1%
INTERMONEY ATTITUDE, FI (1) 2.000.000€ 17,0%
EUROVALOR RENTA FIJA, FI (1) 2.000.000€ 3,6%
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI (1) 1.800.000€ 1,6%
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI (1) 1.800.000€ 4,8%
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI (1) 1.724.310€ 13,9%
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI (1) 1.580.567€ 0,3%
DWS FONCREATIVO, FI (1) 1.550.000€ 7,9%
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI (1) 1.509.141€ 0,9%
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI (1) 1.503.281€ 1,9%
FONCAM, FI (1) 1.500.909€ 2,8%
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI (1) 1.500.317€ 5,9%
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI (1) 1.400.939€ 1,0%
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI (1) 1.400.000€ 1,9%
DWS MIXTA, FI (1) 1.350.000€ 5,3%
BANKINTER DINERO 2, FI (1) 1.300.000€ 1,0%
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI (1) 1.200.851€ 14,8%
MERCH-FONTEMAR, FI (1) 1.200.000€ 2,9%
INVERSABADELL 50, FI (1) 1.080.000€ 1,1%
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 1.009.898€ 0,5%
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI (1) 1.002.680€ 5,5%
R.V. 30 FOND, FI (1) 1.000.606€ 1,2%
DINERCAM, FI (1) 1.000.248€ 2,7%
POLAR RENTA FIJA,FI (1) 1.000.000€ 2,2%
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI (1) 1.000.000€ 0,3%
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI (1) 1.000.000€ 5,0%
BANKOA-AHORRO FONDO, FI (1) 1.000.000€ 1,5%
NOVAFONDISA, FI (1) 1.000.000€ 9,1%
GESIURIS PATRIMONIAL, FI (1) 1.000.000€ 4,4%
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI (1) 1.000.000€ 4,8%
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI (1) 1.000.000€ 6,6%
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI (1) 1.000.000€ 5,4%
BANKINTER DINERO 1, FI (1) 1.000.000€ 1,1%
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI (1) 1.000.000€ 3,4%
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (1) 999.998€ 8,1%
DUX MIXTO VARIABLE, FI (1) 900.223€ 1,9%
GESIURIS IURISFOND, FI (1) 850.000€ 11,6%
MERCH-UNIVERSAL, FI (1) 850.000€ 2,3%
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI (1) 800.000€ 12,9%
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI (1) 800.000€ 5,5%
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI (1) 750.000€ 4,3%
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI (1) 700.000€ 0,9%
MERCHRENTA, FI (1) 700.000€ 8,4%
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI (1) 694.507€ 13,3%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI (1) 657.934€ 7,5%
GESTION BOUTIQUE, FI (3) 608.229€ 1,7%
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI (1) 600.426€ 16,1%
DINFONDO, FI (1) 600.364€ 1,3%
AMUNDI CORTO PLAZO, FI (1) 600.028€ 3,8%
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI (1) 550.000€ 5,7%
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI (1) 500.000€ 6,8%
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI (1) 500.000€ 0,6%
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI (1) 500.000€ 5,0%
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI (1) 500.000€ 1,2%
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI (1) 500.000€ 7,9%
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI (1) 500.000€ 1,6%
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI (1) 500.000€ 4,1%
FONDGESKOA, FI (1) 500.000€ 2,4%
FONRADAR INTERNACIONAL, FI (1) 500.000€ 7,9%
MICROBANK FONDO ETICO, FI (1) 500.000€ 0,9%
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI (1) 500.000€ 3,1%
CALIOPE, FI (1) 499.999€ 3,7%
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI (1) 415.939€ 0,2%
BANKIA DOLAR, FI (1) 415.807€ 3,9%
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI (1) 400.000€ 1,3%
CAIXABANK GESTION 50, FI (1) 400.000€ 0,8%
CCM FONDEPOSITO, FI (1) 400.000€ 8,5%
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI (1) 400.000€ 13,6%
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI (1) 400.000€ 1,9%
BANKIA LIBRA, FI (1) 393.744€ 12,7%
PROFIT BOLSA, FI (1) 370.000€ 2,7%
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 350.000€ 9,8%
ORFEO, FI (1) 350.000€ 1,8%
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI (1) 340.000€ 2,5%
GESTION BOUTIQUE, FI (2) 300.287€ 1,9%
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI (1) 300.000€ 0,8%
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI (1) 300.000€ 6,8%
SELECTOR GLOBAL, FI (1) 296.531€ 1,4%
INVERSABADELL 70, FI (1) 270.000€ 0,7%
EGERIA AHORRO, FI (1) 229.094€ 1,6%
SELECTOR GLOBAL, FI (2) 212.593€ 1,5%
EUROAGENTES RENTA, FI (1) 200.000€ 6,6%
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI (1) 200.000€ 0,8%
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI (1) 200.000€ 0,5%
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI (1) 200.000€ 6,5%
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI (1) 190.416€ 1,7%
DUX MIXTO MODERADO, FI (1) 101.385€ 0,5%
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI (1) 100.000€ 0,6%
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI (1) 100.000€ 0,9%
GESTION DEL CICLO, FI (1) 100.000€ 4,6%
ALONDRA CAPITAL, FI (1) 100.000€ 2,8%
ABANDO EQUITIES, FI (1) 100.000€ 1,6%
MULTIADVISOR GESTION, FI (2) 15.053€ 1,2%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

    ES0000012B62

    Bonos|CREDIT SUISSE|1,000|2027-06-24

    CH0483180946

    Bonos|BARCLAYS PLC|1,781|2099-06-15

    XS1998799792

    Bonos|LLOYDS TSB BANK PLC|1,593|2999-06-27

    XS1043545059

    Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28

    ES0244251007

  • VENTAS

    REPO|BNP PARIBA|0,470|2019-04-01

    ES00000122T3

    Bonos|UNICREDITO|4,375|2027-01-03

    XS1426039696

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE BCLASE DCLASE X
Ratio de gastos (TER) 0,80% 0,64% 0,54%
Base de cálculo Mixta Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,74% 0,60% 0,50%
Comisión de resultados 0,54% 0,50% 0,54%
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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