KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,01% * |
| 2018 | -0,13% * |
| 2017 | -0,21% * |
| 2016 | -0,08% |
| 2015 | -0,21% |
| 2014 | 0,39% |
| 2011 | 2,42% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,20% | -0,05% |
| 1 año | -0,26% | -0,26% |
| 2 años | -0,40% | -0,79% |
| 3 años | -0,37% | -1,10% |
| 4 años | -0,29% | -1,16% |
| 5 años | -0,26% | -1,30% |
| 6 años | -0,07% | -0,42% |
| 7 años | 0,36% | 2,53% |
| 8 años | 0,63% | 5,13% |
| 9 años | 0,69% | 6,34% |
| 10 años | 0,66% | 6,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,5874€ | |
| 9,5915€ | |
| 9,5923€ | |
| 9,6007€ | |
| 9,6128€ | |
| 9,6334€ | |
| 9,6460€ | |
| 9,6555€ | |
| 9,6636€ | |
| 9,6727€ | |
| 9,6839€ | |
| 9,6891€ | |
| 9,6937€ | |
| 9,6947€ | |
| 9,6915€ | |
| 9,6891€ | |
| 9,6997€ | |
| 9,7178€ | |
| 9,7121€ | |
| 9,7181€ | |
| 9,7135€ | |
| 9,6979€ | |
| 9,6742€ | |
| 9,6629€ | |
| 9,6280€ | |
| 9,6146€ | |
| 9,4702€ | |
| 9,3509€ | |
| 9,3663€ | |
| 9,2310€ | |
| 9,1813€ | |
| 9,1196€ | |
| 9,0914€ | |
| 9,0127€ | |
| 9,0769€ | |
| 9,0155€ | |
| 9,0709€ | |
| 9,0213€ | |
| 9,0152€ | |
| 8,9755€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI invierte en 74 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
0,86%2.510.301€, ES0L02001177
-
4,45%13.000.000€, ES0000012A97
-
3,99%11.638.749€, ES0L02002142
-
2,78%8.115.204€, XS0439945907
-
2,75%8.032.614€, ES0L01907127
-
0,34%1.003.947€, ES0L02003066
-
2,40%7.015.676€, IT0005238859
-
2,38%6.955.721€, IT0005250946
-
2,23%6.514.736€, ES0000106437
-
1,72%5.009.937€, ES0L01908166
-
1,55%4.515.859€, XS1195284705
-
0,51%1.503.050€, ES0L01907127
-
0,51%1.503.007€, ES0L01907127
-
1,50%4.374.516€, XS1458405112
-
1,39%4.051.506€, IT0005240509
-
1,38%4.020.305€, XS1822824642
-
0,52%1.504.293€, ES0L01910113
-
1,37%3.999.395€, IT0005362634
-
1,20%3.510.728€, ES03138603G8
-
1,16%3.374.612€, XS0975256685
-
1,14%3.322.146€, ES0000106528
-
1,11%3.234.574€, ES0000093361
-
1,10%3.220.761€, XS1169791529
-
1,10%3.219.110€, XS1290729208
-
1,10%3.198.387€, XS1936299970
-
1,06%3.086.720€, XS1671754650
-
1,05%3.074.668€, XS1346315200
-
1,04%3.048.112€, ES0378641205
-
0,69%2.000.674€, IT0005367872
-
1,00%2.907.006€, XS2009169132
-
0,98%2.858.435€, XS1822301039
-
0,98%2.854.001€, XS1205644047
-
0,95%2.787.414€, XS0451457435
-
0,94%2.734.611€, XS0984367077
-
0,93%2.705.844€, ES0001380114
-
0,89%2.608.488€, XS1788516083
-
0,89%2.601.840€, XS1959966521
-
0,83%2.410.600€, XS1609252645
-
0,82%2.408.854€, XS1382791892
-
0,82%2.385.846€, ES00000128D4
-
0,78%2.291.883€, IT0005351082
-
0,76%2.221.805€, XS0953219416
-
0,75%2.201.315€, XS1844113933
-
0,72%2.101.164€, DE000A2RT620
-
0,71%2.077.871€, XS1821814800
-
0,69%2.002.866€, XS2013531228
-
0,63%1.844.600€, ES0001353269
-
0,55%1.607.646€, XS1914936999
-
0,54%1.572.673€, XS1301773799
-
0,52%1.531.899€, XS1936784831
-
0,52%1.513.721€, XS1955024630
-
0,52%1.503.935€, ES0L01907127
-
0,51%1.503.194€, ES0L01909131
-
0,51%1.503.086€, XS1983383545
-
0,51%1.496.809€, XS1931348152
-
0,48%1.409.410€, XS1843449981
-
0,47%1.367.884€, FR0011531631
-
0,45%1.305.613€, XS1955024390
-
0,45%1.303.886€, XS1948813123
-
0,41%1.201.950€, FI4000369400
-
0,41%1.200.525€, XS2009870044
-
0,41%1.197.706€, ES0000101396
-
0,38%1.123.242€, ES0000101719
-
0,38%1.104.746€, XS2010445026
-
0,35%1.034.440€, PTCFPAOM0002
-
0,34%1.003.718€, ES0L01911152
-
0,34%1.001.863€, DE000A19RXA1
-
0,31%908.963€, XS1823485112
-
0,31%901.335€, XS1723613581
-
0,31%901.325€, FR0013424850
-
0,17%505.822€, XS1346107433
-
0,15%433.063€, XS0454984765
-
0,14%407.306€, XS1944384350
-
0,14%400.031€, XS1808497264
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 153.855.011€ | 52,67% |
| XS | 91.981.782€ | 31,51% |
| IT | 33.315.259€ | 11,41% |
| DE | 3.103.027€ | 1,06% |
| FR | 2.269.209€ | 0,78% |
| FI | 1.201.950€ | 0,41% |
| PT | 1.034.440€ | 0,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 161.150.364€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 84.504.591€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 24.596.635€ |
| Adquisición temporal de activos | 13.000.000€ |
| Liquidez | 5.264.966€ |
| Inversiones (> 1 año) | 3.509.088€ |
Inversiones
Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI (1) | 67.604.320€ | 5,7% |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI (1) | 9.472.108€ | 12,7% |
| KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI (1) | 101.201€ | 0,1% |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI (1) | 9.209€ | 0,0% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
ES0000012A97
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-02-14
ES0L02002142
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,50|2020-02-03
IT0005238859
BONO|BANCO SANTANDER S.A.|0,28|2020-03-04
XS1195284705
BONO|BANCO DE SABADELL|0,45|2021-04-08
ES03138603G8
BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07
XS0975256685
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14
IT0005367872
BONO|OMV AG|0,03|2021-06-11
XS2009169132
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|2,63|2021-04-23
XS0984367077
BONO|PRINCIP. DE ASTURIAS|-0,15|2020-04-15
ES0001380114
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,30|2021-11-30
ES00000128D4
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14
IT0005367872
BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18
XS2013531228
BONO|BARCLAYS BANK PLC|0,10|2021-04-26
XS1931348152
BONO|FCA BANK SPA IRELAND|0,44|2021-04-16
XS1983383545
BONO|VOLVO TREASURY AB|0,21|2021-02-08
XS1948813123
BONO|NAT.NEDERL.BANK NV|0,08|2020-12-11
XS2009870044
BONO|BMW FINANCE NV|0,13|2022-07-13
XS2010445026
BONO|DAIMLER INTERN. FIN.|0,29|2019-11-13
DE000A19RXA1
BONO|VIVENDI SA|0,00|2022-06-13
FR0013424850
-
VENTAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000124W3
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-06-14
ES0L01906145
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,42|2019-05-14
IT0005332413
BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06
ES0000101586
BONO|CRITERIA CAIXA SAU|2,38|2019-05-09
ES0314970239
BONO|GOLDMAN SACHS|0,39|2019-04-29
XS1402235060
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05
ES0L01904058
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-05-10
ES0L01905105
BONO|BANKINTER|1,75|2019-06-10
ES03136793B0
BONO|RED ELECTRICA FIN SA|2,38|2019-05-31
XS0935803386
BONO|AT&T INC|0,27|2019-06-04
XS1144084099
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-06-14
ES0L01906145
BONO|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10
ES0001352543
BONO|BANCO DE SABADELL|0,70|2019-06-17
ES03138602L0
BONO|FCA BANK SPA IRELAND|2,63|2019-04-17
XS1057487875
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05
ES0L01904058
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,33|2019-05-14
IT0005332413
BONO|VOLVO TREASURY AB|0,21|2021-02-08
XS1953921290
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (20).
Categoría: Otros (8).