KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

119,9M

patrimonio

59,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

119.937.168€

Valor liquidativo

6,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,52% *
2018 -0,52% *
2017 0,09% *
2016 -1,79%
2015 0,03%
2014 0,45%
2013 0,37%
2012 1,36%
2011 0,17%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 77,70% 15,59%
1 año 4,04% 4,04%
2 años 1,19% 2,40%
3 años 0,49% 1,47%
4 años 0,16% 0,66%
5 años 0,18% 0,90%
6 años 0,24% 1,44%
7 años 0,29% 2,02%
8 años 0,35% 2,81%
9 años 0,37% 3,34%
10 años 0,31% 3,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6292€
6,4531€
5,7349€
6,3509€
6,3718€
6,4288€
6,4624€
6,4734€
6,4738€
6,4849€
6,4677€
6,5335€
6,5334€
6,5495€
6,5858€
6,5730€
6,5860€
6,6194€
6,5835€
6,5793€
6,5698€
6,5834€
6,5541€
6,5432€
6,5353€
6,5363€
6,5298€
6,5133€
6,4982€
6,4991€
6,4419€
6,4021€
6,4483€
6,4556€
6,4310€
6,4437€
6,4147€
6,4538€
6,4399€
6,4408€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 46.680.804€ 37,30%
IE 33.309.186€ 26,62%
ES 20.000.000€ 15,98%
FR 11.917.623€ 9,52%
DE 7.024.600€ 5,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 98.932.213€
Adquisición temporal de activos 20.000.000€
Liquidez 1.004.955€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01

    ES00000123X3

    PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE

    DE000A0D8QZ7

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX PAN

    LU0957801565

    PARTICIPACIONES|BNP PAR.SM CAP EUROL

    FR0010128587

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01

    ES00000123U9

    PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS SMALL CA

    FR0013276334

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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