KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,52% * |
| 2018 | -0,52% * |
| 2017 | 0,09% * |
| 2016 | -1,79% |
| 2015 | 0,03% |
| 2014 | 0,45% |
| 2013 | 0,37% |
| 2012 | 1,36% |
| 2011 | 0,17% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 77,70% | 15,59% |
| 1 año | 4,04% | 4,04% |
| 2 años | 1,19% | 2,40% |
| 3 años | 0,49% | 1,47% |
| 4 años | 0,16% | 0,66% |
| 5 años | 0,18% | 0,90% |
| 6 años | 0,24% | 1,44% |
| 7 años | 0,29% | 2,02% |
| 8 años | 0,35% | 2,81% |
| 9 años | 0,37% | 3,34% |
| 10 años | 0,31% | 3,19% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,6292€ | |
| 6,4531€ | |
| 5,7349€ | |
| 6,3509€ | |
| 6,3718€ | |
| 6,4288€ | |
| 6,4624€ | |
| 6,4734€ | |
| 6,4738€ | |
| 6,4849€ | |
| 6,4677€ | |
| 6,5335€ | |
| 6,5334€ | |
| 6,5495€ | |
| 6,5858€ | |
| 6,5730€ | |
| 6,5860€ | |
| 6,6194€ | |
| 6,5835€ | |
| 6,5793€ | |
| 6,5698€ | |
| 6,5834€ | |
| 6,5541€ | |
| 6,5432€ | |
| 6,5353€ | |
| 6,5363€ | |
| 6,5298€ | |
| 6,5133€ | |
| 6,4982€ | |
| 6,4991€ | |
| 6,4419€ | |
| 6,4021€ | |
| 6,4483€ | |
| 6,4556€ | |
| 6,4310€ | |
| 6,4437€ | |
| 6,4147€ | |
| 6,4538€ | |
| 6,4399€ | |
| 6,4408€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,98%20.000.000€, ES00000123X3
-
10,39%12.999.813€, LU0322253906
-
7,98%9.987.887€, IE00B3VWMM18
-
7,29%9.123.086€, IE00B02KXM00
-
7,13%8.921.084€, LU1598689153
-
5,61%7.024.600€, DE000A0D8QZ7
-
5,40%6.752.865€, IE00BCLWRD08
-
3,37%4.214.820€, LU0671493277
-
3,33%4.162.340€, IE00BKWQ0M75
-
2,62%3.283.008€, IE00BF20LF40
-
2,43%3.043.965€, LU0957801565
-
2,41%3.021.087€, LU1140852192
-
2,38%2.979.923€, LU0631859062
-
2,34%2.933.553€, LU0953331096
-
2,33%2.912.339€, FR0010144634
-
2,32%2.902.685€, LU0382931417
-
2,12%2.647.968€, FR0010128587
-
1,48%1.851.771€, LU0306632687
-
1,47%1.835.688€, LU0212179997
-
1,46%1.830.509€, LU0568606817
-
1,42%1.782.020€, FR0013111382
-
1,33%1.663.861€, FR0010247783
-
1,16%1.456.454€, FR0013284536
-
1,16%1.454.981€, FR0013303534
-
0,12%145.906€, LU0186679246
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 46.680.804€ | 37,30% |
| IE | 33.309.186€ | 26,62% |
| ES | 20.000.000€ | 15,98% |
| FR | 11.917.623€ | 9,52% |
| DE | 7.024.600€ | 5,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 98.932.213€ |
| Adquisición temporal de activos | 20.000.000€ |
| Liquidez | 1.004.955€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
ES00000123X3
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE
DE000A0D8QZ7
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX PAN
LU0957801565
PARTICIPACIONES|BNP PAR.SM CAP EUROL
FR0010128587
-
VENTAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000123U9
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS SMALL CA
FR0013276334
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).