KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

96,8M

patrimonio

59,7k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

96.785.119€

Valor liquidativo

5,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,52% *
2017 0,09% *
2016 -1,79%
2015 0,03%
2014 0,45%
2013 0,37%
2012 1,36%
2011 0,17%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,58% -9,70%
1 año -11,26% -11,26%
2 años -5,84% -11,33%
3 años -4,50% -12,92%
4 años -3,39% -12,89%
5 años -2,63% -12,50%
6 años -2,14% -12,17%
7 años -1,65% -10,98%
8 años -1,42% -10,82%
9 años -1,28% -10,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,7349€
6,3509€
6,3718€
6,4288€
6,4624€
6,4734€
6,4738€
6,4849€
6,4677€
6,5335€
6,5334€
6,5495€
6,5858€
6,5730€
6,5860€
6,6194€
6,5835€
6,5793€
6,5698€
6,5834€
6,5541€
6,5432€
6,5353€
6,5363€
6,5298€
6,5133€
6,4982€
6,4991€
6,4419€
6,4021€
6,4483€
6,4556€
6,4310€
6,4437€
6,4147€
6,4538€
6,4399€
6,4408€
6,4243€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 34.033.529€ 33,35%
LU 32.257.384€ 31,60%
ES 20.200.000€ 19,79%
FR 9.690.506€ 9,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 75.981.419€
Adquisición temporal de activos 20.200.000€
Liquidez 603.700€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-01-02

    ES0000012A97

    PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI EUR S

    LU0322253906

    PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX S

    IE00B02KXM00

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCIEURMIDCA

    IE00BF20LF40

    PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMU SMALL

    LU1598689153

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMU SMA

    IE00B3VWMM18

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMU MID

    IE00BCLWRD08

    PARTICIPACIONES|SPDR EUROPE SMALL CA

    IE00BKWQ0M75

    PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SMA

    LU0671493277

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON SMALL CAP

    IE00B8VF8274

    PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE EUR SC

    LU0382931417

    PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS SMALL CA

    FR0013276334

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN EUROPE DYNA

    LU1140852192

    PARTICIPACIONES|ALKEN FUND SMALL CAP

    LU0953331096

    PARTICIPACIONES|OSTRUM AC SM&MID EUI

    FR0010144634

    PARTICIPACIONES|BELLEVUE-BB ENTR. EU

    LU0631859062

    PARTICIPACIONES|ODDO BHF AVENIR EURO

    FR0010247783

    PARTICIPACIONES|PARVEST EQ EUR-SM

    LU0212179997

    PARTICIPACIONES|SYNERGY SMALLER CIES

    FR0013303534

    PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE INVEST

    LU0306632687

    PARTICIPACIONES|AMUNDI EUROLAND SMAL

    LU0568606817

    PARTICIPACIONES|LAZARD SMALL CAPS EU

    FR0013284536

    PARTICIPACIONES|ECHIQUIER ENTREPREN.

    FR0013111382

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01

    ES00000123U9

    PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI

    ES0138591039

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,47|2018-11-16

    ES0L01811162

    PARTICIPACIONES|LYXOR TIED.ARB STRAT

    IE00B8BS6228

    PARTICIPACIONES|LYXOR EPSILON GLOBAL

    IE00B643RZ01

    PARTICIPACIONES|FRANK K2 ALT-IAEURH1

    LU1093756911

    PARTICIPACIONES|BLACKS.DIV.MULTI-STR

    IE00BN8SY486

    PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARB. I

    LU0687944396

    PARTICIPACIONES|BLACROCK STR FD D2

    LU0414666189

    PARTICIPACIONES|MLIS MARSH WAC TP B

    LU0333226826

    PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE SUB DEB

    FR0010674978

    PARTICIPACIONES|MERIAN GBL EQ ABRET

    IE00BLP5S791

    PARTICIPACIONES|DNCA INVEST- MIURI-I

    LU0641746143

    PARTICIPACIONES|LEGG MASON WA STRUCT

    IE00BYQP5894

    PARTICIPACIONES|ABS INS EQ MARKET NE

    IE00B1HL8R59

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABS VOL

    LU0272941112

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK SF STYLE A

    LU1352906298

    PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI

    ES0114276001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,59%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,71%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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