KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Movimientos de la cartera
-
20 COMPRAS
4,5%REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
13.000.000€, ES0000012A97
4,0%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-02-14
11.638.749€, ES0L02002142
2,4%BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,50|2020-02-03
7.015.676€, IT0005238859
1,6%BONO|BANCO SANTANDER S.A.|0,28|2020-03-04
4.515.859€, XS1195284705
1,2%BONO|BANCO DE SABADELL|0,45|2021-04-08
3.510.728€, ES03138603G8
1,2%BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07
3.374.612€, XS0975256685
1,0%ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14
3.001.009€, IT0005367872
1,0%2.907.006€, XS2009169132
0,9%BONO|JPMORGAN CHASE & CO|2,63|2021-04-23
2.734.611€, XS0984367077
0,9%BONO|PRINCIP. DE ASTURIAS|-0,15|2020-04-15
2.705.844€, ES0001380114
0,8%BONO|ESTADO ESPAÑA|0,30|2021-11-30
2.385.846€, ES00000128D4
0,7%ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14
2.000.674€, IT0005367872
0,7%BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18
2.002.866€, XS2013531228
0,5%BONO|BARCLAYS BANK PLC|0,10|2021-04-26
1.496.809€, XS1931348152
0,5%BONO|FCA BANK SPA IRELAND|0,44|2021-04-16
1.503.086€, XS1983383545
0,5%BONO|VOLVO TREASURY AB|0,21|2021-02-08
1.303.886€, XS1948813123
0,4%BONO|NAT.NEDERL.BANK NV|0,08|2020-12-11
1.200.525€, XS2009870044
0,4%BONO|BMW FINANCE NV|0,13|2022-07-13
1.104.746€, XS2010445026
0,3%BONO|DAIMLER INTERN. FIN.|0,29|2019-11-13
1.001.863€, DE000A19RXA1
0,3%BONO|VIVENDI SA|0,00|2022-06-13
901.325€, FR0013424850
-
18 VENTAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000124W3
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-06-14
ES0L01906145
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,42|2019-05-14
IT0005332413
BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06
ES0000101586
BONO|CRITERIA CAIXA SAU|2,38|2019-05-09
ES0314970239
BONO|GOLDMAN SACHS|0,39|2019-04-29
XS1402235060
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05
ES0L01904058
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-05-10
ES0L01905105
BONO|BANKINTER|1,75|2019-06-10
ES03136793B0
BONO|RED ELECTRICA FIN SA|2,38|2019-05-31
XS0935803386
BONO|AT&T INC|0,27|2019-06-04
XS1144084099
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-06-14
ES0L01906145
BONO|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10
ES0001352543
BONO|BANCO DE SABADELL|0,70|2019-06-17
ES03138602L0
BONO|FCA BANK SPA IRELAND|2,63|2019-04-17
XS1057487875
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05
ES0L01904058
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,33|2019-05-14
IT0005332413
BONO|VOLVO TREASURY AB|0,21|2021-02-08
XS1953921290
-
34 COMPRAS
13,7%REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
42.300.000€, ES00000124W3
2,6%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2020-03-06
8.027.010€, ES0L02003066
2,4%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17
7.525.667€, ES0L02001177
2,4%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17
7.525.667€, ES0L02001177
1,6%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,37|2019-08-16
5.009.360€, ES0L01908166
1,3%ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,19|2020-02-14
3.999.019€, IT0005362634
1,3%ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,19|2020-02-14
3.999.019€, IT0005362634
1,3%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-10-11
4.011.013€, ES0L01910113
1,3%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-10-11
4.011.065€, ES0L01910113
1,3%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05
4.007.792€, ES0L01904058
1,3%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-05-10
4.015.847€, ES0L01905105
1,0%BONO|METROPOLITAN LIFE|0,04|2020-07-15
3.196.712€, XS1936299970
0,9%BONO|SCANIA CV AB|0,29|2021-03-05
2.605.756€, XS1959966521
0,8%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17
2.508.556€, ES0L02001177
0,8%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17
2.508.556€, ES0L02001177
0,8%BONO|GENERAL MOTOR FIN CO|0,37|2021-05-10
2.401.300€, XS1609252645
0,7%BONO|SAINT GOBAIN SA|0,00|2020-06-25
2.201.554€, XS1844113933
0,7%BONO|DAIMLER CANADA FINAN|0,09|2020-11-13
2.100.536€, DE000A2RT620
0,5%BONO|COCA COLA CO/THE|0,13|2022-09-22
1.508.808€, XS1955024630
0,5%BONO|SANT.CONS. BANK AS|0,88|2022-01-21
1.523.454€, XS1936784831
0,5%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2019-09-13
1.502.916€, ES0L01909131
0,5%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-10-11
1.504.149€, ES0L01910113
0,5%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-10-11
1.504.130€, ES0L01910113
0,5%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05
1.504.393€, ES0L01904058
0,4%BONO|COCA COLA CO/THE|0,00|2021-03-08
1.304.412€, XS1955024390
0,4%BONO|VOLVO TREASURY AB|0,21|2021-02-08
1.300.098€, XS1953921290
0,4%BONO|BONUM PANKKI OYJ|0,44|2021-01-29
1.202.970€, FI4000369400
0,4%BONO|C.A. MADRID|0,73|2021-05-19
1.120.983€, ES0000101719
0,3%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2020-03-06
1.003.376€, ES0L02003066
0,3%900.876€, XS1723613581
0,2%BONO|TELEF.EMISIONES SAU|1,48|2021-09-14
726.583€, XS1290729208
0,2%BONO|GENERAL MILLS INC|0,42|2020-01-15
505.517€, XS1346107433
0,1%BONO|SCANIA CV AB|0,09|2020-10-19
400.106€, XS1808497264
0,1%BONO|VOLKSWAGEN BANK|1,16|2022-08-01
406.265€, XS1944384350
-
18 VENTAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-01-02
ES0000012A97
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2019-03-28
ES0513495SH9
BONO|FADE|3,38|2019-03-17
ES0378641171
BONO|BANKIA SA|3,50|2019-01-17
ES0313307003
BONO|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10
ES0000107443
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|-0,15|2019-01-10
XS1751004828
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22
XS1016720853
BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,63|2019-02-25
XS1372838083
BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01
ES0001351347
BONO|COCA COLA CO/THE|0,00|2019-03-08
XS1574667124
BONO|PFIZER INC|0,00|2019-03-06
XS1574156540
BONO|VW INT FINANCE NV|0,03|2019-03-30
XS1586555515
BONO|COMMERZBANK AG|0,63|2019-03-14
DE000CZ40K31
PAGARE|TELEFONICA SA|-0,23|2019-02-25
ES0578430NS6
BONO|SANOFI|0,00|2019-03-22
FR0012969012
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,37|2019-02-15
ES0L01902151
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|0,38|2019-03-13
XS1203851941
BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19
XS0733696495
-
12 COMPRAS
7,7%REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-01-02
21.000.000€, ES0000012A97
3,4%ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,42|2019-05-14
9.387.782€, IT0005332413
3,4%ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,33|2019-05-14
9.389.236€, IT0005332413
1,1%BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,00|2021-01-20
3.056.765€, XS1346315200
0,9%2.476.711€, XS0451457435
0,8%ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,66|2019-11-14
2.292.241€, IT0005351082
0,6%BONO|FCA BANK SPA IRELAND|2,63|2019-04-17
1.614.442€, XS1057487875
0,6%BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19
1.514.878€, XS0733696495
0,5%BONO|TAKEDA PHARMACEUTICA|0,38|2020-11-21
1.399.573€, XS1843449981
0,5%BONO|ING BANK NV|0,08|2020-11-26
1.403.665€, XS1914936999
0,4%BONO|CP COMBOIOS DE PORTU|4,17|2019-10-16
1.035.101€, PTCFPAOM0002
0,4%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2019-11-15
1.003.681€, ES0L01911152
-
22 VENTAS
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2018-12-07
ES0L01812079
BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25
ES03132111Q7
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-01-18
ES0L01901187
BONO|GOBIERNO VASCO|0,00|2018-11-16
ES0000106569
BONO|AMGEN INC|4,38|2018-12-05
XS0710090928
BONO|IBERDROLA INTERNAT.|4,25|2018-10-11
XS0767977811
BONO|HSBC HOLDINGS PLC|0,28|2018-12-21
XS1539998135
BONO|AYT CEDULAS CAJAS V|4,75|2018-12-04
ES0370148019
BONO|DAIMLER CANADA FINAN|0,33|2018-11-14
DE000A188TU1
BONO|SES GLOBAL AMERICAS|1,88|2018-10-24
XS0984751254
BONO|DANONE|0,00|2018-11-03
FR0013216884
BONO|ATLANTIA SPA|3,63|2018-11-30
IT0004869985
BONO|FCA BANK SPA IRELAND|4,00|2018-10-17
XS0982584004
CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL|3,75|2018-11-22
ES0422714024
BONO|HEIDELBERGCEMENT FIN|9,50|2018-12-15
XS0686703736
BONO|MORGAN STANLEY|6,50|2018-12-28
XS0366102555
BONO|C.F. NAVARRA|4,88|2018-10-31
ES0001353236
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,43|2018-10-12
ES0L01810123
BONO|DONGFENG MOTOR HK IN|1,60|2018-10-28
XS1303743105
BONO|GOLDMAN SACHS|0,14|2018-12-31
XS1589406633
BONO|AKZO NOBEL|4,00|2018-12-17
XS0719962986
BONO|SCANIA CV AB|0,03|2018-10-24
XS1554462421
-
7 COMPRAS
4,4%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-06-14
13.033.105€, ES0L01906145
2,7%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2019-07-12
8.028.483€, ES0L01907127
2,3%PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|-0,15|2019-01-10
6.905.327€, XS1751004828
2,0%LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-01-18
6.013.540€, ES0L01901187
1,0%PAGARE|TELEFONICA SA|-0,23|2019-02-25
3.103.918€, ES0578430NS6
0,7%BONO|DONGFENG MOTOR HK IN|1,60|2018-10-28
2.004.608€, XS1303743105
0,7%BONO|DEUTSCHE TELEKOM IF|0,03|2020-04-03
2.007.193€, XS1382791892
-
9 VENTAS
BONO|FADE|5,60|2018-09-17
ES0378641031
BONO|ORANGE S.A.|1,88|2018-09-03
FR0011560069
BONO|REPSOL INTL FINANCE|0,37|2018-07-06
XS1442286008
PAGARE|TELEFONICA SA|-0,24|2018-07-12
ES0578430NJ5
BONO|SOC.GENERALE|0,10|2018-07-22
XS1264495000
BONO|AUTOROUTES DU SUD|4,00|2018-09-24
FR0011119775
BONO|INNOGY FINANCE B.V.|5,13|2018-07-23
XS0172851650
BONO|ICO|0,10|2018-09-12
XS1394094004
BONO|HENKEL AG & CO KGAA|-0,07|2018-09-13
XS1488370740