KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17 | ES0L02001177 | 0,86% |
| REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01 | ES0000012A97 | 4,45% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-02-14 | ES0L02002142 | 3,99% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 2,78% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2019-07-12 | ES0L01907127 | 2,75% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2020-03-06 | ES0L02003066 | 0,34% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 2,40% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,38% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,23% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,37|2019-08-16 | ES0L01908166 | 1,72% |
| BONO|BANCO SANTANDER S.A.|0,28|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,55% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2019-07-12 | ES0L01907127 | 0,51% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-07-12 | ES0L01907127 | 0,51% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,50% |
| BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,39% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|0,00|2020-05-21 | XS1822824642 | 1,38% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-10-11 | ES0L01910113 | 0,52% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,19|2020-02-14 | IT0005362634 | 1,37% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|0,45|2021-04-08 | ES03138603G8 | 1,20% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,16% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,14% |
| BONO|C.A.CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,11% |
| BONO|BANCO SANTANDER S.A.|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,10% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 1,10% |
| BONO|METROPOLITAN LIFE|0,04|2020-07-15 | XS1936299970 | 1,10% |
| BONO|KONINKLIJKE PHILIPS|0,00|2019-09-06 | XS1671754650 | 1,06% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 1,05% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,04% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14 | IT0005367872 | 0,69% |
| BONO|OMV AG|0,03|2021-06-11 | XS2009169132 | 1,00% |
| BONO|UNITED TECHNOLOG|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,98% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,98% |
| BONO|ENI SPA|4,13|2019-09-16 | XS0451457435 | 0,95% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|2,63|2021-04-23 | XS0984367077 | 0,94% |
| BONO|PRINCIP. DE ASTURIAS|-0,15|2020-04-15 | ES0001380114 | 0,93% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,89% |
| BONO|SCANIA CV AB|0,28|2021-03-05 | XS1959966521 | 0,89% |
| BONO|GENERAL MOTOR FIN CO|0,37|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,83% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IF|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,82% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,30|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,82% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,66|2019-11-14 | IT0005351082 | 0,78% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|2,63|2020-07-16 | XS0953219416 | 0,76% |
| BONO|SAINT GOBAIN SA|0,00|2020-06-25 | XS1844113933 | 0,75% |
| BONO|DAIMLER CANADA FINAN|0,09|2020-11-13 | DE000A2RT620 | 0,72% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,12|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,71% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,69% |
| BONO|C.F. NAVARRA|4,30|2020-02-17 | ES0001353269 | 0,63% |
| BONO|ING BANK NV|0,09|2020-11-26 | XS1914936999 | 0,55% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|0,63|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,54% |
| BONO|SANT.CONS. BANK AS|0,88|2022-01-21 | XS1936784831 | 0,52% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,13|2022-09-22 | XS1955024630 | 0,52% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-07-12 | ES0L01907127 | 0,52% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2019-09-13 | ES0L01909131 | 0,51% |
| BONO|FCA BANK SPA IRELAND|0,44|2021-04-16 | XS1983383545 | 0,51% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|0,10|2021-04-26 | XS1931348152 | 0,51% |
| BONO|TAKEDA PHARMACEUTICA|0,38|2020-11-21 | XS1843449981 | 0,48% |
| BONO|ALSTOM SA|3,00|2019-07-08 | FR0011531631 | 0,47% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,00|2021-03-08 | XS1955024390 | 0,45% |
| BONO|VOLVO TREASURY AB|0,21|2021-02-08 | XS1948813123 | 0,45% |
| BONO|BONUM PANKKI OYJ|0,44|2021-01-29 | FI4000369400 | 0,41% |
| BONO|NAT.NEDERL.BANK NV|0,08|2020-12-11 | XS2009870044 | 0,41% |
| BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,41% |
| BONO|C.A. MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,38% |
| BONO|BMW FINANCE NV|0,13|2022-07-13 | XS2010445026 | 0,38% |
| BONO|CP COMBOIOS DE PORTU|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,35% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2019-11-15 | ES0L01911152 | 0,34% |
| BONO|DAIMLER INTERN. FIN.|0,29|2019-11-13 | DE000A19RXA1 | 0,34% |
| BONO|OP CORP. BANK PLC|0,19|2021-05-22 | XS1823485112 | 0,31% |
| BONO|ALD SA|0,12|2020-11-27 | XS1723613581 | 0,31% |
| BONO|VIVENDI SA|0,00|2022-06-13 | FR0013424850 | 0,31% |
| BONO|GENERAL MILLS INC|0,42|2020-01-15 | XS1346107433 | 0,17% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 0,15% |
| BONO|VOLKSWAGEN BANK|1,16|2022-08-01 | XS1944384350 | 0,14% |
| BONO|SCANIA CV AB|0,09|2020-10-19 | XS1808497264 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo