KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,25|2013-07-05 | ES00000123K0 | 3,77% |
| BONO|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 3,37% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,08% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,84% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2013-09-20 | ES0L01309209 | 1,23% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,61|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,80% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,57% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,52% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,48% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,46% |
| BONO|BANKIA SA|0,81|2013-12-30 | ES0314950579 | 1,45% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,94% |
| BONO|ICO|1,97|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,32% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,27% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,38|2014-03-14 | ES0L01403143 | 0,31% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,51% |
| CEDULAS|CAIXABANK|0,22|2013-10-18 | ES0414970329 | 1,14% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 0,04% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 0,03% | |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,03% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,43|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,72% |
| BONO|CORES|4,00|2013-07-15 | ES0224261000 | 1,00% |
| BONO|FROB|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,96% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,00|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,62% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,46|2013-10-11 | 0,62% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2013-08-23 | ES0L01308235 | 0,51% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,50% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 0,17% | |
| BONO|ICO|2,50|2013-09-18 | XS0452822520 | 0,79% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,75|2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,78% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 0,41% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,38|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,51% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,39% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,64% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,04% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,92|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,31% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 0,60% |
| BONO|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,59% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,59% |
| BONO|CAJA DE AHOR.MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,59% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 0,21% | |
| BONO|LIBERBANK S.A.|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,57% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,80|2013-09-20 | ES0L01309209 | 0,38% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,70|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,54% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,54% |
| BONO|IM CEDULAS 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,54% |
| BONO|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 0,53% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-11-05 | 0,17% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,52% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,52% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,99|2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,10% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-17 | 0,16% | |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,51|2014-01-17 | DE000DB5DDC6 | 0,49% |
| BONO|ICO|0,59|2013-07-15 | XS0503709411 | 0,46% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|3,23|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,45% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,43% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,04|2013-11-27 | ES0415308016 | 0,42% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,69|2013-09-20 | ES0L01309209 | 0,03% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,52|2013-07-15 | ES0578430KW4 | 0,24% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-03-14 | ES0L01403143 | 0,25% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,39% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,37% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,37% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,37% |
| BONO|CAIXABANK|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,35% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,54|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,05% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,32% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 0,32% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|4,17|2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,30% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,26% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,24% |
| CEDULAS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,23% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI SIE|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 0,21% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,10|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,21% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,21% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,51|2014-06-20 | ES0L01406203 | 0,21% |
| BONO|BANKINTER 9A2T|0,32|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,20% |
| PAGARE|CAJA RURAL DE NAVARR|1,96|2013-08-07 | ES0515306AD3 | 0,06% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|2,75|2014-04-06 | ES0314981103 | 0,19% |
| PAGARE|CAJA RURAL DE NAVARR|1,95|2013-08-07 | ES0515306AD3 | 0,19% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,17% |
| CEDULAS|KUTXABANK|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,16% |
| PAGARE|BANESTO|1,51|2013-09-10 | ES0513540C49 | 0,10% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,12% |
| BONO|MEDIOBANCA S.P.A.|3,75|2015-10-12 | XS0842193046 | 0,11% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,11% |
| BONO|AYT 11|0,57|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,09% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|2,88|2015-09-25 | XS0833631343 | 0,05% |
| BONO|GE CAPITAL EUR.FUND.|1,25|2015-10-15 | XS0832873060 | 0,05% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,04% |
| CEDULAS|BANCO SANTANDER S.A.|4,00|2013-07-08 | ES0413900020 | 0,04% |
| BONO|BFA|1,07|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,03% |
| BONO|CAIXABANK|1,05|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,03% |
| BONO|MARBLE ARCH RESID.|2,61|2036-03-20 | XS0186951975 | 0,01% |
| BONO|LANDSBANKI ISLAND|0,13|2015-03-23 | XS0215361212 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo