KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,11|2009-08-24 | 8,75% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2009-07-07 | ES0000012866 | 7,48% |
| RENTA FIJA|DIPUTA FORAL ALAVA|4,23|2009-07-02 | ES0201450022 | 7,48% |
| PAGARE|BBK|1,61|2010-05-07 | ES05134242Y7 | 6,88% |
| PAGARE|CAJA DE MURCIA|1,63|2010-05-25 | ES05146005I7 | 5,00% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|2,81|2010-10-25 | XS0424840758 | 4,80% |
| RENTA FIJA|ING GROUP|1,79|2010-05-21 | XS0365559631 | 4,77% |
| PAGARE|IBERCAJA S.A.|1,59|2010-05-06 | ES05149541A5 | 4,69% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,40|2010-11-18 | ES0313679427 | 3,64% |
| PAGARE|LICO LEASING|1,74|2009-11-06 | ES05176175G5 | 2,76% |
| RENTA FIJA|TDA|1,24|2050-12-28 | ES0377954005 | 2,63% |
| RENTA FIJA|CAIXA NOVA|3,13|2012-03-19 | ES0314958051 | 2,41% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|2,02|2010-09-09 | XS0386666571 | 2,40% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,39% |
| RENTA FIJA|B.PASTOR|1,60|2010-01-21 | ES0313770069 | 2,37% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|1,34|2010-05-24 | ES0314950280 | 2,35% |
| RENTA FIJA|BANCO SAN PAOLO|1,42|2011-02-25 | XS0186189154 | 2,35% |
| PAGARE|LICO LEASING|2,23|2009-07-29 | ES05176174U9 | 1,97% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|1,39|2010-03-02 | XS0288581753 | 1,66% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,59% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,59% |
| RENTA FIJA|CAJA VITAL|1,59|2009-09-24 | ES0315308165 | 1,59% |
| RENTA FIJA|CAJA SEGOVIA|2,60|2011-05-18 | ES0314959042 | 1,59% |
| RENTA FIJA|DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES|1,76|2013-09-12 | ES0315911000 | 1,58% |
| PAGARE|CAJA VITAL|1,69|2009-10-29 | ES05153082J4 | 1,58% |
| ACTIVOS|CAJA DE MURCIA|1,64|2010-05-25 | ES05146005I7 | 1,49% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,41|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,45% |
| RENTA FIJA|AYT.11 FTH(PH)|1,89|2035-10-15 | ES0338541008 | 1,39% |
| RENTA FIJA|BSCH|1,82|2011-03-28 | XS0127276235 | 1,13% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,15|2009-07-02 | ES0000012064 | 0,87% |
| RENTA FIJA|LEHMAN BROTHERS|5,23|2009-11-09 | XS0205185456 | 0,82% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,80% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELEC CAP|1,61|2009-12-14 | FR0010406009 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo