KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 6,42% | |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 6,38% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 5,14% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 4,88% | |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,00% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 3,82% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 3,60% | |
| BONO|BFA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 3,40% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,91|2014-12-12 | ES0L01412128 | 3,32% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 3,21% | |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,99% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,89|2014-10-17 | ES0L01410171 | 2,93% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|0,68|2014-12-04 | ES0314840192 | 2,56% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 2,10% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,99% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,99% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-07-29 | 1,92% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,25|2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,90% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,70% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|3,13|2015-03-31 | ES0314981095 | 1,64% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,58% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,79|2015-04-10 | 1,54% | |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,46% |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 | ES0568675914 | 1,40% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,30% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,21|2014-09-19 | ES0L01409199 | 1,27% |
| CEDULAS|CATALUNYA BANC SA|3,50|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,24% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,19% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,12% |
| PAGARE|BANKINTER|0,85|2015-04-01 | ES0513679YA1 | 1,10% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,09% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 1,03% | |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,28|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,99% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|1,32|2015-11-23 | XS1069293782 | 0,94% |
| PAGARE|CAJA RURAL DE NAVARR|1,08|2015-01-07 | ES0515306BK6 | 0,93% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|6,22|2014-11-20 | ES0001352378 | 0,92% |
| BONO|ALSTOM S.A.|4,00|2014-09-23 | FR0010801761 | 0,92% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,63|2014-12-15 | ES05060255Q3 | 0,86% |
| BONO|AYT.CEDUL CAJAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,84% |
| BONO|CEDULAS TDA 3 FTA|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 0,68% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,83|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,68% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,65% |
| BONO|BFA|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,61% |
| BONO|C.A. ARAGON|6,00|2014-07-30 | ES0000107062 | 0,60% |
| CEDULAS|BANCO DE SABADELL|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,55% |
| BONO|ICO|2,90|2015-04-30 | XS0513825280 | 0,53% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,46% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,45% |
| BONO|AYT CEDU CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,35% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,34% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 0,26% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,24% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,23% |
| CEDULAS|KUTXABANK|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,20% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,14% |
| BONO|MEDIOBANCA S.P.A.|3,75|2015-10-12 | XS0842193046 | 0,13% |
| BONO|TELEFONICA SA|2,80|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,13% |
| BONO|GE CAPITAL EUR.FUND.|1,25|2015-10-15 | XS0832873060 | 0,06% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,05% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|2,88|2015-09-25 | XS0833631343 | 0,04% |
| BONO|CAIXABANK|1,18|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo