KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,15|2017-01-27 | 7,69% | |
| PAGARE|KUTXABAN EMPRESTITOS|0,32|2016-08-04 | ES05134247L3 | 5,48% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,01|2017-02-17 | ES0L01702171 | 5,05% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,64% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,20|2017-01-20 | 4,40% | |
| BONO|FROB|0,22|2017-04-30 | ES0302761046 | 4,39% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 3,97% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2016-11-15 | IT0004960826 | 3,45% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,20|2016-05-26 | 3,08% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,31|2016-11-23 | ES0513495PR4 | 3,07% |
| BONO|AYT CEDU CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 2,11% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 2,06% |
| BONO|CEDULAS TDA 1|0,00|2016-04-08 | ES0371622004 | 2,01% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,08|2016-05-13 | ES0L01605135 | 1,98% |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|0,34|2016-04-22 | ES05686750J2 | 1,86% |
| BONO|CEDULAS TDA 7|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,76% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,15|2017-02-24 | 1,76% | |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,81|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,70% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,52% |
| BONO|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,39% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,38% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-29 | 1,32% | |
| BONO|MERCEDES-BENZ FINAN|0,16|2016-11-21 | IT0005070039 | 1,21% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,17% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,13% |
| BONO|BELFIUS BANK SA/NV|0,04|2016-11-21 | BE6278549306 | 1,10% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,06|2018-04-20 | DE000A1ZZ002 | 1,10% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2017-08-03 | IT0004619364 | 1,04% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,20|2017-03-03 | IT0004682545 | 0,94% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,90% |
| CEDULAS|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,88% |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,34|2017-01-31 | IT0004887276 | 0,87% |
| BONO|BANKIA SA|1,50|2017-10-09 | ES0313307185 | 0,78% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,72% |
| BONO|IM CEDULAS 9 F.T.A.|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,68% |
| BONO|ICO|0,50|2017-12-15 | XS1180277524 | 0,66% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,18|2017-03-13 | 0,66% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,25|2016-04-08 | 0,66% | |
| BONO|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,64% |
| BONO|ICO|1,20|2016-09-16 | XS0455534692 | 0,62% |
| BONO|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,62% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,60% |
| BONO|C.A. MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,56% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,23|2017-12-15 | XS1079975808 | 0,55% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,50% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|0,06|2016-11-20 | XS1140490340 | 0,47% |
| BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|4,75|2016-05-16 | ES0001351271 | 0,47% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|1,00|2017-07-18 | DE000A1HJLN2 | 0,45% |
| BONO|RWE AG|0,66|2017-11-15 | XS0158243013 | 0,42% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,37|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,42% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,25% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|0,54|2018-01-31 | XS0283056215 | 0,22% |
| BONO|SOLVAY SA|0,62|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,07% |
| BONO|ANGLO AMERICAN CAP|4,38|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo