KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,35|2014-07-18 | ES0L01407185 | 3,18% |
| BONO|BANKIA SA|0,82|2013-12-30 | ES0314950579 | 2,46% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,44% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,21% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,18% |
| REPO|KUTXABANK|0,30|2013-10-04 | ES00000121L2 | 2,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,12% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,61|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,82% |
| BONO|FROB|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,74% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,62% |
| REPO|KUTXABANK|0,15|2013-10-04 | ES00000123U9 | 1,61% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,25|2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,59% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,55% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,53% |
| CEDULAS|BANCO DE SABADELL|3,13|2014-01-20 | ES0413860182 | 1,41% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,40% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,97% |
| BONO|ICO|1,97|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,36% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,31% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,38|2014-03-14 | ES0L01403143 | 0,32% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,53% |
| CEDULAS|CAIXABANK|0,24|2013-10-18 | ES0414970329 | 1,17% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 0,04% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 0,03% | |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,09% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,21|2014-09-19 | ES0L01409199 | 1,06% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,43|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,73% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,05% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,00|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,64% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,46|2013-10-11 | 0,63% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,13|2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,93% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,51% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 0,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 0,42% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,38|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,53% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,40% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,66% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,04% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,92|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,32% |
| BONO|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,61% |
| BONO|CAJA DE AHOR.MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,60% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 0,21% | |
| BONO|LIBERBANK S.A.|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,59% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,72|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,56% |
| BONO|IM CEDULAS 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,55% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,54% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 0,54% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-11-05 | 0,18% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,99|2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,11% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,53% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-17 | 0,16% | |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,51|2014-01-17 | DE000DB5DDC6 | 0,50% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|3,23|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,46% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,44% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,04|2013-11-27 | ES0415308016 | 0,43% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-03-14 | ES0L01403143 | 0,26% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,29|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,41% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,39% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,38% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,38% |
| BONO|CAIXABANK|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,36% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,54|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,05% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,33% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 0,32% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,25% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,22% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI SIE|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 0,21% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,21% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,10|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,21% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,51|2014-06-20 | ES0L01406203 | 0,21% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,21% |
| BONO|BANKINTER 9A2T|0,33|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,20% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|2,75|2014-04-06 | ES0314981103 | 0,19% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,17% |
| CEDULAS|KUTXABANK|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,17% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,12% |
| BONO|MEDIOBANCA S.P.A.|3,75|2015-10-12 | XS0842193046 | 0,11% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,11% |
| BONO|AYT 11|0,57|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,10% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|2,88|2015-09-25 | XS0833631343 | 0,06% |
| BONO|GE CAPITAL EUR.FUND.|1,25|2015-10-15 | XS0832873060 | 0,05% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,04% |
| BONO|BFA|1,09|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,03% |
| BONO|CAIXABANK|1,07|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,03% |
| BONO|LANDSBANKI ISLAND|0,13|2015-03-23 | XS0215361212 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo