KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,15|2017-01-27 | 8,46% | |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 5,58% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,01|2017-02-17 | ES0L01702171 | 5,56% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,10% |
| BONO|FROB|0,22|2017-04-30 | ES0302761046 | 4,84% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,20|2017-01-20 | 4,84% | |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 4,36% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2016-11-15 | IT0004960826 | 3,78% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,31|2016-11-23 | ES0513495PR4 | 3,37% |
| BONO|ESTADO PORTUGAL|4,35|2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 2,16% |
| BONO|CEDULAS TDA 7|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,15|2017-02-24 | 1,93% | |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,67% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,56% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,52% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-05-18 | 1,45% | |
| BONO|MERCEDES-BENZ FINAN|0,05|2016-11-21 | IT0005070039 | 1,33% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,00|2018-04-20 | DE000A1ZZ002 | 1,21% |
| BONO|BELFIUS BANK SA/NV|0,00|2016-11-21 | BE6278549306 | 1,21% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-07-26 | ES0513862FY2 | 1,21% |
| BONO|ENEL FINANCE INTL NV|4,13|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,14% |
| BONO|RWE AG|0,53|2017-11-15 | XS0158243013 | 1,09% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,03% |
| BONO|MORGAN STANLEY|3,75|2017-09-21 | XS0832446230 | 1,01% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,99% |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,20|2017-01-31 | IT0004887276 | 0,95% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,90% |
| BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,89% |
| BONO|BANKIA SA|1,50|2017-10-09 | ES0313307185 | 0,86% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|0,41|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,83% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,79% |
| BONO|EDISON SPA|3,88|2017-11-10 | XS0557897203 | 0,77% |
| BONO|ICO|0,50|2017-12-15 | XS1180277524 | 0,73% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,18|2017-03-13 | 0,73% | |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,72% |
| BONO|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,71% |
| BONO|C.A. MADRID|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 0,68% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,66% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2017-08-03 | IT0004619364 | 0,64% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,61|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 0,63% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,15|2017-12-15 | XS1079975808 | 0,61% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,55% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|0,00|2016-11-20 | XS1140490340 | 0,52% |
| BONO|BANKIA SA|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,49% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|1,00|2017-07-18 | DE000A1HJLN2 | 0,49% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,10|2017-04-07 | 0,48% | |
| BONO|BANCO DE SABADELL|0,55|2019-06-17 | ES03138602L0 | 0,48% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,27|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,46% |
| BONO|ICO|0,10|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,42% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|-0,00|2017-01-02 | ES0578430MK5 | 0,29% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,27% |
| BONO|IMERYS SA|5,00|2017-04-18 | FR0010456475 | 0,25% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|0,40|2018-01-31 | XS0283056215 | 0,24% |
| BONO|HENKEL AG & CO KGAA|-0,07|2018-09-13 | XS1488370740 | 0,23% |
| BONO|SOLVAY SA|0,52|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,07% |
| BONO|ANGLO AMERICAN CAP|4,38|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo