KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|B.POPULAR|1,23|2010-02-24 | 9,45% | |
| PAGARE|BBK|1,61|2010-05-07 | ES05134242Y7 | 7,45% |
| PAGARE|CAJA DE MURCIA|1,63|2010-05-25 | ES05146005I7 | 5,42% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|2,13|2010-10-25 | XS0424840758 | 5,22% |
| RENTA FIJA|ING GROUP|1,27|2010-05-21 | XS0365559631 | 5,15% |
| PAGARE|IBERCAJA S.A.|1,59|2010-05-06 | ES05149541A5 | 5,08% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,82|2010-11-18 | ES0313679427 | 3,99% |
| RENTA FIJA|BSCH|5,13|2011-04-11 | XS0356944636 | 3,57% |
| RENTA FIJA|BANCO ESPIRITO SANTO|0,81|2012-03-19 | PTBERHOM0013 | 3,54% |
| RENTA FIJA|DEXIA BANK PLC|1,62|2012-02-06 | XS0463000504 | 3,17% |
| RENTA FIJA|BANCO COM PORTUGÉS|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 2,64% |
| RENTA FIJA|CAIXA NOVA|3,13|2012-03-19 | ES0314958051 | 2,63% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,61% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|1,47|2010-09-09 | XS0386666571 | 2,59% |
| RENTA FIJA|BANCO SAN PAOLO|0,88|2011-02-25 | XS0186189154 | 2,57% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|0,80|2010-05-24 | ES0314950280 | 2,55% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC.|0,87|2011-06-03 | XS0193765673 | 2,52% |
| RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI|6,00|2011-06-20 | XS0371161653 | 2,00% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 1,97% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,75% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,75% |
| RENTA FIJA|CAJA SEGOVIA|2,60|2011-05-18 | ES0314959042 | 1,74% |
| RENTA FIJA|CAJA VITAL|1,51|2012-03-23 | ES0315308199 | 1,72% |
| RENTA FIJA|DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES|1,18|2013-09-12 | ES0315911000 | 1,67% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-05 | ES0000012239 | 1,63% |
| ACTIVOS|CAJA DE MURCIA|1,64|2010-05-25 | ES05146005I7 | 1,61% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,85|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,59% |
| RENTA FIJA|TDA|0,80|2050-12-28 | ES0377954005 | 1,52% |
| RENTA FIJA|AYT.11 FTH(PH)|1,28|2035-10-15 | ES0338541008 | 1,28% |
| RENTA FIJA|BSCH|1,37|2011-03-28 | XS0127276235 | 1,27% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,87% |
| PAGARE|CAJA VITAL|0,86|2010-02-04 | ES05153083G8 | 0,86% |
| RENTA FIJA|LEHMAN BROTHERS|0,04|2009-11-09 | XS0205185456 | 0,68% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2010-01-05 | ES00000120Z4 | 0,60% |
| RENTA FIJA|LEHMAN BROTHERS|0,04|2008-11-09 | XS0179304869 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo