KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01 | ES00000124W3 | 13,74% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-06-14 | ES0L01906145 | 0,98% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,42|2019-05-14 | IT0005332413 | 3,05% |
| BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,81% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 2,64% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2019-07-12 | ES0L01907127 | 2,61% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2020-03-06 | ES0L02003066 | 0,33% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17 | ES0L02001177 | 0,81% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,25% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,12% |
| BONO|CRITERIA CAIXA SAU|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,77% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,37|2019-08-16 | ES0L01908166 | 1,63% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2019-07-12 | ES0L01907127 | 0,49% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-07-12 | ES0L01907127 | 0,49% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,42% |
| BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,31% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,39|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,31% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|0,00|2020-05-21 | XS1822824642 | 1,30% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-05-10 | ES0L01905105 | 1,30% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-10-11 | ES0L01910113 | 0,49% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05 | ES0L01904058 | 0,49% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,19|2020-02-14 | IT0005362634 | 1,30% |
| BONO|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,10% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,08% |
| BONO|C.A.CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,05% |
| BONO|BANCO SANTANDER S.A.|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,05% |
| BONO|METROPOLITAN LIFE|0,04|2020-07-15 | XS1936299970 | 1,04% |
| BONO|RED ELECTRICA FIN SA|2,38|2019-05-31 | XS0935803386 | 1,02% |
| BONO|AT&T INC|0,27|2019-06-04 | XS1144084099 | 1,01% |
| BONO|KONINKLIJKE PHILIPS|0,00|2019-09-06 | XS1671754650 | 1,00% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 1,00% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,99% |
| BONO|UNITED TECHNOLOG|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,93% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,93% |
| BONO|ENI SPA|4,13|2019-09-16 | XS0451457435 | 0,91% |
| BONO|SCANIA CV AB|0,29|2021-03-05 | XS1959966521 | 0,85% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,09|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,85% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,84% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IF|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,78% |
| BONO|GENERAL MOTOR FIN CO|0,37|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,78% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,66|2019-11-14 | IT0005351082 | 0,75% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|2,63|2020-07-16 | XS0953219416 | 0,72% |
| BONO|SAINT GOBAIN SA|0,00|2020-06-25 | XS1844113933 | 0,71% |
| BONO|DAIMLER CANADA FINAN|0,09|2020-11-13 | DE000A2RT620 | 0,68% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,12|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,66% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|0,70|2019-06-17 | ES03138602L0 | 0,65% |
| BONO|FCA BANK SPA IRELAND|2,63|2019-04-17 | XS1057487875 | 0,62% |
| BONO|C.F. NAVARRA|4,30|2020-02-17 | ES0001353269 | 0,60% |
| BONO|ING BANK NV|0,09|2020-11-26 | XS1914936999 | 0,52% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|0,63|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,51% |
| BONO|SANT.CONS. BANK AS|0,88|2022-01-21 | XS1936784831 | 0,49% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,13|2022-09-22 | XS1955024630 | 0,49% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-07-12 | ES0L01907127 | 0,49% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2019-09-13 | ES0L01909131 | 0,49% |
| BONO|TAKEDA PHARMACEUTICA|0,38|2020-11-21 | XS1843449981 | 0,46% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,33|2019-05-14 | IT0005332413 | 0,45% |
| BONO|ALSTOM SA|3,00|2019-07-08 | FR0011531631 | 0,44% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,00|2021-03-08 | XS1955024390 | 0,42% |
| BONO|VOLVO TREASURY AB|0,21|2021-02-08 | XS1953921290 | 0,42% |
| BONO|BONUM PANKKI OYJ|0,44|2021-01-29 | FI4000369400 | 0,39% |
| BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,39% |
| BONO|C.A. MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,36% |
| BONO|CP COMBOIOS DE PORTU|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,34% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2019-11-15 | ES0L01911152 | 0,33% |
| BONO|OP CORP. BANK PLC|0,19|2021-05-22 | XS1823485112 | 0,29% |
| BONO|ALD SA|0,12|2020-11-27 | XS1723613581 | 0,29% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 0,24% |
| BONO|GENERAL MILLS INC|0,42|2020-01-15 | XS1346107433 | 0,16% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 0,14% |
| BONO|VOLKSWAGEN BANK|1,16|2022-08-01 | XS1944384350 | 0,13% |
| BONO|SCANIA CV AB|0,09|2020-10-19 | XS1808497264 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo