KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|KUTXABANK|2,83|2012-11-28 | ES0415308024 | 10,14% |
| RENTA FIJA|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 6,72% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK|3,15|2013-06-04 | ES0315308223 | 5,89% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK SCOTLA|5,25|2013-05-15 | XS0363669408 | 5,49% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|6,13|2013-01-31 | ES0000011660 | 5,17% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 5,08% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,23|2013-10-18 | ES0L01310181 | 4,79% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK|3,04|2013-11-27 | ES0415308016 | 4,36% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 4,11% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,70|2012-11-29 | 3,72% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,65|2013-03-15 | ES0L01303152 | 3,72% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK|2,48|2012-09-24 | ES0315308207 | 3,36% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,33% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,35|2012-07-20 | ES0L01207205 | 3,27% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,22|2012-09-12 | 3,27% | |
| PAGARE|BANCA CIVICA|2,24|2012-11-29 | ES0548873985 | 2,96% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 2,52% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,74|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,45% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,17|2012-11-23 | ES0578430JR6 | 1,89% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|2,38|2012-09-18 | ES0314977341 | 1,80% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,25|2012-12-03 | 1,69% | |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,40% |
| RENTA FIJA|B.GUIPUZCOANO|2,38|2012-11-30 | ES0313580138 | 1,12% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,51|2012-10-26 | ES0313249056 | 1,12% |
| RENTA FIJA|AYT.11 FTH(PH)|1,31|2035-10-15 | ES0338541008 | 1,07% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|3,75|2012-09-19 | 0,96% | |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|6,25|2013-09-03 | XS0385798276 | 0,68% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK|1,55|2013-03-27 | ES0315308215 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo