KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,15|2017-01-27 | 8,65% | |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 5,71% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,26|2017-12-08 | ES0L01712089 | 5,09% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,27|2017-11-17 | ES0L01711172 | 5,08% |
| BONO|FROB|0,22|2017-04-30 | ES0302761046 | 4,95% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,20|2017-01-20 | 4,94% | |
| BONO|ICO|0,50|2017-12-15 | XS1180277524 | 3,03% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 2,49% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,25|2018-05-15 | IT0005106049 | 2,49% |
| REPO|KUTXABANK|-0,35|2017-01-04 | ES00000121G2 | 2,47% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21 | ES0513495SA4 | 2,47% |
| BONO|ESTADO PORTUGAL|4,35|2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 2,21% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,75|2018-01-15 | IT0005058463 | 2,00% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,15|2017-02-24 | 1,98% | |
| BONO|CEDULAS TDA 7|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,98% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,98% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,71% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,60% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,56% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,55% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-05-18 | 1,48% | |
| BONO|GOBIERNO VASCO|0,00|2018-11-16 | ES0000106569 | 1,48% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,00|2018-04-20 | DE000A1ZZ002 | 1,24% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-07-26 | ES0513862FY2 | 1,24% |
| BONO|ENEL FINANCE INTL NV|4,13|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,17% |
| BONO|RWE AG|0,46|2017-11-15 | XS0158243013 | 1,12% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,13|2017-12-15 | XS1079975808 | 1,09% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,05% |
| BONO|MORGAN STANLEY|3,75|2017-09-21 | XS0832446230 | 1,03% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|0,29|2018-12-21 | XS1539998135 | 0,99% |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,19|2017-01-31 | IT0004887276 | 0,97% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,93% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,92% |
| BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,91% |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|1,00|2018-01-26 | IT0005068850 | 0,90% |
| BONO|BANKIA SA|1,50|2017-10-09 | ES0313307185 | 0,88% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|0,40|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,85% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,81% |
| BONO|AMADEUS FINANCE BV|0,63|2017-12-02 | XS1146627473 | 0,80% |
| BONO|EDISON SPA|3,88|2017-11-10 | XS0557897203 | 0,78% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,18|2017-03-13 | 0,74% | |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,74% |
| BONO|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,72% |
| BONO|C.A. MADRID|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 0,70% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2017-08-03 | IT0004619364 | 0,65% |
| BONO|ICO|4,88|2018-02-01 | XS0740606768 | 0,57% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,56% |
| BONO|C.F. NAVARRA|4,88|2018-10-31 | ES0001353236 | 0,54% |
| BONO|BANKIA SA|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,50% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|1,00|2017-07-18 | DE000A1HJLN2 | 0,50% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,10|2017-04-07 | 0,49% | |
| BONO|BANCO DE SABADELL|0,55|2019-06-17 | ES03138602L0 | 0,49% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,26|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,47% |
| BONO|ICO|0,10|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,44% |
| BONO|CREDIT SUISSE LONDON|5,13|2017-09-18 | XS0321334442 | 0,42% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|-0,00|2017-01-02 | ES0578430MK5 | 0,30% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,28% |
| BONO|IMERYS SA|5,00|2017-04-18 | FR0010456475 | 0,25% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|0,39|2018-01-31 | XS0283056215 | 0,25% |
| BONO|HENKEL AG & CO KGAA|-0,07|2018-09-13 | XS1488370740 | 0,24% |
| BONO|DANONE|0,00|2018-11-03 | FR0013216884 | 0,17% |
| BONO|SOLVAY SA|0,51|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo