KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,61|2013-11-22 | ES0L01311221 | 10,07% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 7,99% |
| BONO|KUTXABANK|3,15|2013-06-04 | ES0315308223 | 7,02% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 6,56% | |
| BONO|R.BK SCOTLA|5,25|2013-05-15 | XS0363669408 | 6,33% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 6,04% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|3,23|2013-10-18 | ES0L01310181 | 5,70% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,04|2013-11-27 | ES0415308016 | 5,27% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 4,20% | |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 4,03% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,69|2013-09-20 | ES0L01309209 | 3,22% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,67% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 2,62% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-11-05 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-17 | 1,97% | |
| REPO|KUTXABANK|0,12|2013-04-05 | ES00000121P3 | 1,70% |
| BONO|IM CEDULAS 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,61% |
| BONO|F. AMORT.DEF.ELECTRI|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,35% |
| BONO|LIBERBANK S.A.|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 1,34% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,74|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,28% |
| BONO|AYT 11|0,66|2035-10-15 | ES0338541008 | 1,26% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|6,25|2013-09-03 | XS0385798276 | 0,79% |
| PAGARE|CAJA RURAL DE NAVARR|1,96|2013-08-07 | ES0515306AD3 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo