KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 5,76% | |
| REPO|KUTXABANK|0,35|2014-04-04 | ES00000121P3 | 5,76% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 5,72% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 4,61% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 4,38% | |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,59% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,89|2014-10-17 | ES0L01410171 | 3,44% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,35|2014-07-18 | ES0L01407185 | 3,42% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 3,42% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 3,23% | |
| BONO|BFA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 3,05% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,91|2014-12-12 | ES0L01412128 | 2,98% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 2,88% | |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,70% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 1,88% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,78% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,75% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-07-29 | 1,73% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,25|2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,71% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,64% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,53% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|3,13|2015-03-31 | ES0314981095 | 1,47% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,42% |
| BONO|IM CEDULAS 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,37% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,17% |
| REPO|KUTXABANK|0,25|2014-04-11 | ES00000120G4 | 1,15% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,21|2014-09-19 | ES0L01409199 | 1,14% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,07% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,01% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,13|2014-05-16 | ES0L01405163 | 1,00% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 0,92% | |
| PAGARE|CAJA RURAL DE NAVARR|1,08|2015-01-07 | ES0515306BK6 | 0,83% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|6,22|2014-11-20 | ES0001352378 | 0,83% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-06-25 | 0,81% | |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,63|2014-12-15 | ES05060255Q3 | 0,77% |
| BONO|AYT.CEDUL CAJAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,76% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,80|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,61% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,58% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,58% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,99|2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,11% |
| BONO|BFA|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,55% |
| BONO|C.A. ARAGON|6,00|2014-07-30 | ES0000107062 | 0,54% |
| CEDULAS|BANCO DE SABADELL|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,50% |
| BONO|ICO|2,90|2015-04-30 | XS0513825280 | 0,47% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,45% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,42% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,41% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,41% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,41% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,26% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 0,23% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,51|2014-06-20 | ES0L01406203 | 0,23% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,22% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,21% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|2,75|2014-04-06 | ES0314981103 | 0,20% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,18% |
| CEDULAS|KUTXABANK|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,18% |
| BONO|AYT CEDU CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,15% |
| CEDULAS|CATALUNYA BANC SA|3,50|2016-03-07 | ES0414840274 | 0,14% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,13% |
| BONO|MEDIOBANCA S.P.A.|3,75|2015-10-12 | XS0842193046 | 0,12% |
| BONO|TELEFONICA SA|2,80|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,12% |
| BONO|GE CAPITAL EUR.FUND.|1,25|2015-10-15 | XS0832873060 | 0,06% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,05% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|2,88|2015-09-25 | XS0833631343 | 0,04% |
| BONO|BFA|1,16|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,03% |
| BONO|CAIXABANK|1,14|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo