KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,15|2017-01-27 | 8,25% | |
| PAGARE|KUTXABAN EMPRESTITOS|0,32|2016-08-04 | ES05134247L3 | 5,87% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,01|2017-02-17 | ES0L01702171 | 5,42% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,97% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,20|2017-01-20 | 4,71% | |
| BONO|FROB|0,22|2017-04-30 | ES0302761046 | 4,71% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 4,26% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2016-11-15 | IT0004960826 | 3,69% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 3,51% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,31|2016-11-23 | ES0513495PR4 | 3,29% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 2,21% |
| BONO|ESTADO PORTUGAL|4,35|2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 2,10% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,15|2017-02-24 | 1,88% | |
| BONO|CEDULAS TDA 7|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,88% |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,70|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,82% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,63% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,52% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,48% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-05-18 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-29 | 1,41% | |
| BONO|MERCEDES-BENZ FINAN|0,09|2016-11-21 | IT0005070039 | 1,30% |
| BONO|BELFIUS BANK SA/NV|0,00|2016-11-21 | BE6278549306 | 1,18% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,00|2018-04-20 | DE000A1ZZ002 | 1,18% |
| BONO|ENEL FINANCE INTL NV|4,13|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,12% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2017-08-03 | IT0004619364 | 1,12% |
| BONO|RWE AG|0,53|2017-11-15 | XS0158243013 | 1,06% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,20|2017-03-03 | IT0004682545 | 1,01% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,00% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,97% |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,25|2017-01-31 | IT0004887276 | 0,93% |
| BONO|BANKIA SA|1,50|2017-10-09 | ES0313307185 | 0,83% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,78% |
| BONO|EDISON SPA|3,88|2017-11-10 | XS0557897203 | 0,75% |
| BONO|ICO|0,50|2017-12-15 | XS1180277524 | 0,71% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,18|2017-03-13 | 0,71% | |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,71% |
| BONO|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,69% |
| BONO|ICO|1,20|2016-09-16 | XS0455534692 | 0,66% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,65% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,65|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 0,64% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,19|2017-12-15 | XS1079975808 | 0,59% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,54% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|0,00|2016-11-20 | XS1140490340 | 0,50% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|1,00|2017-07-18 | DE000A1HJLN2 | 0,48% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,10|2017-04-07 | 0,47% | |
| BONO|BANCO DE SABADELL|0,55|2019-06-17 | ES03138602L0 | 0,47% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,31|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,45% |
| BONO|ICO|0,10|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,41% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,26% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|0,45|2018-01-31 | XS0283056215 | 0,24% |
| BONO|SOLVAY SA|0,56|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,07% |
| BONO|ANGLO AMERICAN CAP|4,38|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo