KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 4,18% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 4,08% | |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,34% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,89|2014-10-17 | ES0L01410171 | 3,19% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,35|2014-07-18 | ES0L01407185 | 3,19% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 3,01% | |
| BONO|BFA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 2,83% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,91|2014-12-12 | ES0L01412128 | 2,77% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,51% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,92% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,86% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 1,75% |
| BONO|FROB|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,74% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,63% |
| REPO|KUTXABANK|0,35|2014-01-03 | ES0000012916 | 1,61% |
| REPO|KUTXABANK|0,26|2014-01-10 | ES00000121O6 | 1,61% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,25|2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,60% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,53% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,41% |
| CEDULAS|BANCO DE SABADELL|3,13|2014-01-20 | ES0413860182 | 1,41% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|3,13|2015-03-31 | ES0314981095 | 1,36% |
| BONO|ICO|2,04|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,35% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,33% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,38|2014-03-14 | ES0L01403143 | 0,32% |
| BONO|IM CEDULAS 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,27% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 0,04% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 0,03% | |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,09% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,21|2014-09-19 | ES0L01409199 | 1,06% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,99% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,93% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,13|2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,93% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,91% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,52% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|6,22|2014-11-20 | ES0001352378 | 0,77% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,76% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 0,42% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-06-25 | 0,75% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,40% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,66% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,04% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,92|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,32% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 0,21% | |
| BONO|LIBERBANK S.A.|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,59% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,72|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,56% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,54% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,54% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,03|2014-02-03 | ES0513495JW7 | 0,54% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,99|2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,11% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-17 | 0,16% | |
| BONO|BFA|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,51% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,53|2014-01-17 | DE000DB5DDC6 | 0,50% |
| BONO|C.A. ARAGON|6,00|2014-07-30 | ES0000107062 | 0,50% |
| CEDULAS|BANCO DE SABADELL|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,46% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,44% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-03-14 | ES0L01403143 | 0,26% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,36|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,42% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,39% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,39% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,39% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,38% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,03|2014-01-17 | ES0513495LA9 | 0,29% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,25% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI SIE|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 0,21% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,51|2014-06-20 | ES0L01406203 | 0,21% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,21% |
| CEDULAS|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,20% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|2,75|2014-04-06 | ES0314981103 | 0,19% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,17% |
| CEDULAS|KUTXABANK|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,17% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,12% |
| BONO|MEDIOBANCA S.P.A.|3,75|2015-10-12 | XS0842193046 | 0,11% |
| BONO|GE CAPITAL EUR.FUND.|1,25|2015-10-15 | XS0832873060 | 0,05% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,05% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|2,88|2015-09-25 | XS0833631343 | 0,03% |
| BONO|BFA|1,09|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,03% |
| BONO|CAIXABANK|1,07|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo