KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|KUTXABANK|2,83|2012-11-28 | ES0415308024 | 8,60% |
| RENTA FIJA|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 6,75% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK|3,15|2013-06-04 | ES0315308223 | 5,96% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK SCOTLA|5,25|2013-05-15 | XS0363669408 | 5,41% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK|3,04|2013-11-27 | ES0415308016 | 4,43% |
| RENTA FIJA|BANESTO|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 4,03% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,65|2013-03-15 | ES0L01303152 | 3,71% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,70|2012-11-29 | 3,67% | |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,38% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK|2,48|2012-09-24 | ES0315308207 | 3,33% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 3,31% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,35|2012-07-20 | ES0L01207205 | 3,25% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,22|2012-09-12 | 3,22% | |
| PAGARE|BANCA CIVICA|2,24|2012-11-29 | ES0548873985 | 2,92% |
| RENTA FIJA|GRUPO UNNIM|3,00|2012-06-04 | ES0314973084 | 2,23% |
| RENTA FIJA|GRUPO UNNIM|2,02|2012-06-05 | ES0314974041 | 2,22% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,17|2012-11-23 | ES0578430JR6 | 1,86% |
| PAGARE|BANKINTER|1,57|2012-05-25 | ES0513679TU9 | 1,80% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|2,38|2012-09-18 | ES0314977341 | 1,78% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,25|2012-12-03 | 1,67% | |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,38% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,51|2012-10-26 | ES0313249056 | 1,11% |
| RENTA FIJA|B.GUIPUZCOANO|2,38|2012-11-30 | ES0313580138 | 1,11% |
| RENTA FIJA|AYT.11 FTH(PH)|2,04|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,96% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|3,75|2012-09-19 | 0,94% | |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|6,25|2013-09-03 | XS0385798276 | 0,67% |
| RENTA FIJA|AYT HIPOTECARIO|5,25|2012-06-28 | ES0361002001 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo