KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138591039
| Patrimonio | 292.025.644€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.813 |
| Patrimonio por partícipe | 33.135,78€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|B.POPULAR|1,08|2010-08-24 | 8,56% | |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|1,63|2013-02-11 | ES00000950D1 | 5,04% |
| RENTA FIJA|CAJA VITAL|3,15|2013-06-04 | ES0315308223 | 4,70% |
| RENTA FIJA|CAJA VITAL|2,83|2012-11-28 | ES0415308024 | 4,28% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK SCOTLA|5,25|2013-05-15 | XS0363669408 | 4,12% |
| RENTA FIJA|CAIXA GERAL|4,38|2013-05-13 | PTCG16OM0004 | 4,08% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,79|2010-11-18 | ES0313679427 | 3,94% |
| RENTA FIJA|BSCH|5,13|2011-04-11 | XS0356944636 | 3,53% |
| RENTA FIJA|CAJA VITAL|3,04|2013-11-27 | ES0415308016 | 3,42% |
| RENTA FIJA|BANCO ESPIRITO SANTO|0,83|2012-03-19 | PTBERHOM0013 | 3,34% |
| RENTA FIJA|DEXIA BANK PLC|1,57|2012-02-06 | XS0463000504 | 3,15% |
| RENTA FIJA|BANESTO|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 3,02% |
| RENTA FIJA|BANCO SAN PAOLO|0,86|2011-02-25 | XS0186189154 | 2,56% |
| RENTA FIJA|CAIXA NOVA|3,13|2012-03-19 | ES0314958051 | 2,55% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,55% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,54% |
| RENTA FIJA|BANCO COM PORTUGÉS|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 2,53% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC.|0,85|2011-06-03 | XS0193765673 | 2,51% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2010-07-02 | ES00000120Z4 | 2,40% |
| RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI|6,00|2011-06-20 | XS0371161653 | 1,99% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 1,98% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|6,25|2013-09-03 | XS0385798276 | 1,95% |
| RENTA FIJA|CAJA SEGOVIA|2,60|2011-05-18 | ES0314959042 | 1,72% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,72% |
| RENTA FIJA|CAJA VITAL|1,53|2012-03-23 | ES0315308199 | 1,71% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,70% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,84|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,59% |
| RENTA FIJA|BSCH|1,41|2011-03-28 | XS0127276235 | 1,24% |
| RENTA FIJA|AYT.11 FTH(PH)|1,21|2035-10-15 | ES0338541008 | 1,20% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,07% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,85% |
| RENTA FIJA|DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES|1,18|2013-09-12 | ES0315911000 | 0,29% |
| RENTA FIJA|TDA|0,83|2050-12-28 | ES0377954005 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
292,0M
patrimonio
8,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo