KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

407,7M

patrimonio

27,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

407.726.536€

Valor liquidativo

9,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,51% *
2018 -1,33% *
2017 -0,07% *
2016 -0,67%
2015 -0,54%
2014 2,66%
2011 -0,28%
2010 1,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,00% 3,36%
1 año 0,35% 0,35%
2 años -0,37% -0,74%
3 años 0,06% 0,18%
4 años -0,83% -3,27%
5 años -0,19% -0,94%
6 años 0,65% 3,97%
7 años 1,33% 9,68%
8 años 1,13% 9,41%
9 años 1,51% 14,46%
10 años 1,57% 16,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7039€
9,6239€
9,3886€
9,6521€
9,6705€
9,7000€
9,8309€
9,8075€
9,7763€
9,8191€
9,7829€
9,7278€
9,6866€
9,8487€
9,8055€
10,0322€
10,2231€
9,9025€
9,8605€
9,7959€
9,6908€
9,6461€
9,5006€
9,3330€
9,3421€
9,0332€
8,8474€
8,9548€
8,7383€
8,5108€
8,8693€
8,8622€
8,7626€
8,6951€
8,4783€
8,7009€
8,6277€
8,5466€
8,3060€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 579.609.292€ 76,35%
LU 128.014.305€ 16,85%
IT 23.706.136€ 3,12%
IE 12.118.266€ 1,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 620.646.277€
Adquisición temporal de activos 74.000.000€
Inversiones (< 1 año) 48.801.722€
Liquidez -335.721.463€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01

    ES00000124W3

    PARTICIPACIONES|FIDELITY EUR DYN GR

    LU1353442731

    PARTICIPACIONES|INVESCO S&P 500 EUR

    IE00BRKWGL70

    PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EUROPE

    LU1681042609

    PARTICIPACIONES|BGF EUR SPEC SIT I2E

    LU0369584999

    PARTICIPACIONES|AMUNDI PION US BOND

    LU1883851765

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01

    ES00000126Z1

    PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I

    LU0933614405

    PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I

    LU1243244081

    PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B

    LU0229391908

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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