KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
407,7M
patrimonio
27,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,51% * |
| 2018 | -1,33% * |
| 2017 | -0,07% * |
| 2016 | -0,67% |
| 2015 | -0,54% |
| 2014 | 2,66% |
| 2011 | -0,28% |
| 2010 | 1,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,00% | 3,36% |
| 1 año | 0,35% | 0,35% |
| 2 años | -0,37% | -0,74% |
| 3 años | 0,06% | 0,18% |
| 4 años | -0,83% | -3,27% |
| 5 años | -0,19% | -0,94% |
| 6 años | 0,65% | 3,97% |
| 7 años | 1,33% | 9,68% |
| 8 años | 1,13% | 9,41% |
| 9 años | 1,51% | 14,46% |
| 10 años | 1,57% | 16,83% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,7039€ | |
| 9,6239€ | |
| 9,3886€ | |
| 9,6521€ | |
| 9,6705€ | |
| 9,7000€ | |
| 9,8309€ | |
| 9,8075€ | |
| 9,7763€ | |
| 9,8191€ | |
| 9,7829€ | |
| 9,7278€ | |
| 9,6866€ | |
| 9,8487€ | |
| 9,8055€ | |
| 10,0322€ | |
| 10,2231€ | |
| 9,9025€ | |
| 9,8605€ | |
| 9,7959€ | |
| 9,6908€ | |
| 9,6461€ | |
| 9,5006€ | |
| 9,3330€ | |
| 9,3421€ | |
| 9,0332€ | |
| 8,8474€ | |
| 8,9548€ | |
| 8,7383€ | |
| 8,5108€ | |
| 8,8693€ | |
| 8,8622€ | |
| 8,7626€ | |
| 8,6951€ | |
| 8,4783€ | |
| 8,7009€ | |
| 8,6277€ | |
| 8,5466€ | |
| 8,3060€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,07%137.181.440€, ES0125627002
-
17,59%133.558.480€, ES0114276001
-
9,75%74.000.000€, ES00000124W3
-
9,15%69.491.520€, ES0157023005
-
8,04%61.019.512€, ES0138591039
-
4,90%37.218.344€, LU0248063595
-
4,40%33.387.832€, ES0133759003
-
3,99%30.317.652€, LU0839535357
-
3,31%25.095.586€, ES00000121L2
-
3,12%23.706.136€, IT0005030504
-
2,53%19.228.756€, ES0114221007
-
2,43%18.454.620€, ES0113191003
-
1,53%11.648.851€, LU1353442731
-
1,07%8.104.412€, LU1681042609
-
1,07%8.094.440€, IE00BRKWGL70
-
1,05%7.988.804€, ES0114232004
-
1,04%7.916.414€, LU0742536872
-
1,03%7.828.421€, LU0473186707
-
1,01%7.690.555€, LU0369584999
-
0,66%4.997.168€, LU1883851765
-
0,58%4.430.727€, LU0973526311
-
0,53%4.023.826€, IE00B3VWMM18
-
0,52%3.941.039€, LU0322253906
-
0,52%3.920.722€, LU0319685342
-
0,02%139.202€, ES0114222005
-
0,01%63.540€, ES0114388004
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 579.609.292€ | 76,35% |
| LU | 128.014.305€ | 16,85% |
| IT | 23.706.136€ | 3,12% |
| IE | 12.118.266€ | 1,60% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 620.646.277€ |
| Adquisición temporal de activos | 74.000.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 48.801.722€ |
| Liquidez | -335.721.463€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
ES00000124W3
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUR DYN GR
LU1353442731
PARTICIPACIONES|INVESCO S&P 500 EUR
IE00BRKWGL70
PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EUROPE
LU1681042609
PARTICIPACIONES|BGF EUR SPEC SIT I2E
LU0369584999
PARTICIPACIONES|AMUNDI PION US BOND
LU1883851765
-
VENTAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000126Z1
PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I
LU0933614405
PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I
LU1243244081
PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B
LU0229391908
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).