KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

368,1M

patrimonio

43,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

368.110.031€

Valor liquidativo

21,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,62% *
2018 -1,37% *
2017 -2,02% *
2016 0,73%
2015 3,47%
2014 5,64%
2011 -1,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 22,53% 5,25%
1 año 5,04% 5,04%
2 años 0,92% 1,84%
3 años -0,03% -0,08%
4 años -0,09% -0,35%
5 años 1,43% 7,39%
6 años 1,87% 11,77%
7 años 2,20% 16,47%
8 años 1,98% 17,03%
9 años 2,19% 21,53%
10 años 2,40% 26,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
21,5647€
21,2296€
20,4882€
20,4419€
20,5309€
20,5808€
20,8676€
21,0140€
21,1753€
21,6704€
21,6109€
21,7611€
21,5830€
21,1631€
21,4552€
21,2296€
21,6415€
22,5130€
20,7366€
20,3391€
20,0813€
19,8250€
19,6288€
19,4951€
19,2935€
19,4154€
18,8917€
18,5149€
18,6350€
17,9997€
17,7676€
18,4273€
18,4126€
18,2296€
18,1999€
17,7444€
18,0064€
17,6721€
17,4692€
17,0171€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 332.802.588€ 87,28%
IE 42.362.604€ 11,11%
ES 129.350€ 0,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 375.294.542€
Liquidez -7.184.511€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI PION US BOND

    LU1883851765

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B

    LU0229391908

    PARTICIPACIONES|JPM EM. MAR LO C DIH

    LU0804757648

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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