KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,62% * |
| 2018 | -1,37% * |
| 2017 | -2,02% * |
| 2016 | 0,73% |
| 2015 | 3,47% |
| 2014 | 5,64% |
| 2011 | -1,26% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,53% | 5,25% |
| 1 año | 5,04% | 5,04% |
| 2 años | 0,92% | 1,84% |
| 3 años | -0,03% | -0,08% |
| 4 años | -0,09% | -0,35% |
| 5 años | 1,43% | 7,39% |
| 6 años | 1,87% | 11,77% |
| 7 años | 2,20% | 16,47% |
| 8 años | 1,98% | 17,03% |
| 9 años | 2,19% | 21,53% |
| 10 años | 2,40% | 26,72% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 21,5647€ | |
| 21,2296€ | |
| 20,4882€ | |
| 20,4419€ | |
| 20,5309€ | |
| 20,5808€ | |
| 20,8676€ | |
| 21,0140€ | |
| 21,1753€ | |
| 21,6704€ | |
| 21,6109€ | |
| 21,7611€ | |
| 21,5830€ | |
| 21,1631€ | |
| 21,4552€ | |
| 21,2296€ | |
| 21,6415€ | |
| 22,5130€ | |
| 20,7366€ | |
| 20,3391€ | |
| 20,0813€ | |
| 19,8250€ | |
| 19,6288€ | |
| 19,4951€ | |
| 19,2935€ | |
| 19,4154€ | |
| 18,8917€ | |
| 18,5149€ | |
| 18,6350€ | |
| 17,9997€ | |
| 17,7676€ | |
| 18,4273€ | |
| 18,4126€ | |
| 18,2296€ | |
| 18,1999€ | |
| 17,7444€ | |
| 18,0064€ | |
| 17,6721€ | |
| 17,4692€ | |
| 17,0171€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,51%74.397.024€, LU1883851765
-
18,83%71.792.800€, LU0248063595
-
11,42%43.542.952€, LU0853555893
-
11,11%42.368.520€, LU0973526311
-
11,11%42.362.604€, IE00B80G9288
-
9,29%35.432.608€, LU0473186707
-
6,45%24.601.396€, LU0839535357
-
6,08%23.174.082€, LU1560649714
-
4,59%17.493.206€, LU0106260564
-
0,02%71.266€, ES0157023005
-
0,01%48.931€, ES0114276001
-
0,00%9.153€, ES0138591039
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 332.802.588€ | 87,28% |
| IE | 42.362.604€ | 11,11% |
| ES | 129.350€ | 0,03% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 375.294.542€ |
| Liquidez | -7.184.511€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AMUNDI PION US BOND
LU1883851765
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B
LU0229391908
PARTICIPACIONES|JPM EM. MAR LO C DIH
LU0804757648
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).