KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

51,9M

patrimonio

4,7k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

51.921.951€

Valor liquidativo

9,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,91% *
2018 -4,07% *
2017 3,87% *
2016 2,43%
2015 1,84%
2014 5,65%
2011 -5,05%
2010 2,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 58,99% 12,40%
1 año 0,78% 0,78%
2 años 1,39% 2,80%
3 años 5,21% 16,47%
4 años 1,15% 4,70%
5 años 2,60% 13,70%
6 años 4,41% 29,60%
7 años 5,55% 45,93%
8 años 4,32% 40,27%
9 años 5,19% 57,75%
10 años 5,21% 66,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7420€
9,5266€
8,6675€
9,7482€
9,6670€
9,4867€
9,8887€
9,6994€
9,4769€
9,4817€
9,1242€
8,6255€
8,3647€
8,9080€
8,5329€
9,3051€
9,5402€
8,7471€
8,6733€
8,5683€
8,3215€
8,2797€
7,8915€
7,5172€
7,4754€
6,9701€
6,6759€
6,8292€
6,4477€
5,9534€
6,9454€
7,0228€
6,7906€
6,5866€
6,1755€
6,6842€
6,6316€
6,4234€
5,8583€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 52.899.957€ 63,81%
LU 14.721.948€ 17,76%
IE 6.990.063€ 8,43%
FR 1.351.008€ 1,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 75.962.976€
Liquidez -24.041.025€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EUROPE

    LU1681042609

    PARTICIPACIONES|INVESCO S&P 500 EUR

    IE00BRKWGL70

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500-A

    LU0496786574

    PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I

    LU1243244081

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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