KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
51,9M
patrimonio
4,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,91% * |
| 2018 | -4,07% * |
| 2017 | 3,87% * |
| 2016 | 2,43% |
| 2015 | 1,84% |
| 2014 | 5,65% |
| 2011 | -5,05% |
| 2010 | 2,40% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 58,99% | 12,40% |
| 1 año | 0,78% | 0,78% |
| 2 años | 1,39% | 2,80% |
| 3 años | 5,21% | 16,47% |
| 4 años | 1,15% | 4,70% |
| 5 años | 2,60% | 13,70% |
| 6 años | 4,41% | 29,60% |
| 7 años | 5,55% | 45,93% |
| 8 años | 4,32% | 40,27% |
| 9 años | 5,19% | 57,75% |
| 10 años | 5,21% | 66,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,7420€ | |
| 9,5266€ | |
| 8,6675€ | |
| 9,7482€ | |
| 9,6670€ | |
| 9,4867€ | |
| 9,8887€ | |
| 9,6994€ | |
| 9,4769€ | |
| 9,4817€ | |
| 9,1242€ | |
| 8,6255€ | |
| 8,3647€ | |
| 8,9080€ | |
| 8,5329€ | |
| 9,3051€ | |
| 9,5402€ | |
| 8,7471€ | |
| 8,6733€ | |
| 8,5683€ | |
| 8,3215€ | |
| 8,2797€ | |
| 7,8915€ | |
| 7,5172€ | |
| 7,4754€ | |
| 6,9701€ | |
| 6,6759€ | |
| 6,8292€ | |
| 6,4477€ | |
| 5,9534€ | |
| 6,9454€ | |
| 7,0228€ | |
| 6,7906€ | |
| 6,5866€ | |
| 6,1755€ | |
| 6,6842€ | |
| 6,6316€ | |
| 6,4234€ | |
| 5,8583€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,62%15.436.967€, ES0138591039
-
13,43%11.132.450€, ES0114221007
-
11,05%9.157.805€, ES0133759003
-
10,27%8.513.929€, ES0113191003
-
5,04%4.173.421€, LU1681042609
-
5,00%4.148.271€, IE00BRKWGL70
-
4,84%4.014.916€, ES0114388004
-
4,83%4.006.582€, LU0368230206
-
4,35%3.605.333€, ES0114232004
-
3,23%2.674.626€, LU0319685342
-
3,17%2.630.519€, LU0742536872
-
1,91%1.584.960€, IE00BD008S45
-
1,63%1.351.008€, FR0000990038
-
1,52%1.256.832€, IE00B3VWMM18
-
1,49%1.236.800€, LU0322253906
-
1,17%970.858€, ES0114276001
-
0,04%34.090€, ES0114222005
-
0,04%33.609€, ES0157023005
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 52.899.957€ | 63,81% |
| LU | 14.721.948€ | 17,76% |
| IE | 6.990.063€ | 8,43% |
| FR | 1.351.008€ | 1,63% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 75.962.976€ |
| Liquidez | -24.041.025€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EUROPE
LU1681042609
PARTICIPACIONES|INVESCO S&P 500 EUR
IE00BRKWGL70
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500-A
LU0496786574
PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I
LU1243244081
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).