MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

38,0M

patrimonio

256

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0165183007

Valor liquidativo

108,25€

Fecha de alta

20-12-2013

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,38% *
2018	-0,75% *
2017	2,10% *
2016	1,39%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	16,22%	3,86%
1 año	1,15%	1,15%
2 años	0,17%	0,35%
3 años	2,02%	6,17%
4 años	0,47%	1,89%
5 años	0,96%	4,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	108,2460€
31-03-2019	106,6994€
31-12-2018	104,2219€
30-09-2018	106,9268€
30-06-2018	107,0149€
31-03-2018	108,1419€
31-12-2017	108,9553€
30-09-2017	108,3959€
30-06-2017	107,8726€
31-03-2017	107,0528€
31-12-2016	105,6561€
30-09-2016	104,2082€
30-06-2016	101,9514€
31-03-2016	102,2114€
31-12-2015	104,2063€
30-09-2015	103,0565€
30-06-2015	106,2433€
31-03-2015	108,3082€
30-09-2014	104,0845€
30-06-2014	103,1685€
31-03-2014	101,2634€
31-12-2013	99,9990€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI invierte en 108 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

3,98%

Participaciones|ISHARES

2.718.771€, DE0002635307
3,66%

REPO|INVERSIS|0,420|2019-07-01

2.500.000€, ES0L02002142
3,51%

Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 27

2.398.146€
2,11%

Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA

1.439.238€, LU0926440222
1,75%

Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 05 29

1.198.747€
1,70%

Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15

1.160.387€, ES0213307046
1,61%

Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT

1.099.985€, IE00BWH63500
1,52%

Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24

1.037.656€, ES0813211002
1,46%

Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13

1.000.000€
1,27%

Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13

866.614€, ES0840609004
1,23%

Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01

840.843€, DE000A11QR65
1,22%

Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28

831.446€, ES0244251007
1,21%

Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18

824.113€, XS1645651909
1,11%

Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16

760.914€, XS0745894138
1,05%

Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08-

717.550€, XS1824425265
0,96%

Participaciones|ISHARES

656.648€, IE00B53L3W79
0,95%

Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1

650.947€, XS1935256369
0,95%

Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14

648.359€, XS1919894813
0,93%

Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03

634.544€, XS0496281618
0,91%

Participaciones|XTRACKERS IE PLC/IRELAND

621.851€, IE00BM67HM91
0,91%

Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10

620.611€, XS0954674825
0,85%

Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT

577.575€, LU1834988609
0,84%

Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12

570.884€, ES0312298021
0,83%

Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05

568.791€, XS1783932863
0,81%

Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03

555.431€, XS0496481200
0,78%

Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16

532.557€, XS1982118264
0,78%

Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15

530.625€, XS1951220596
0,77%

Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07

525.736€, ES0205037007
0,77%

Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16

524.638€, XS1791719534
0,76%

Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06

520.131€, XS1592168451
0,76%

Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06

519.316€, ES0347849004
0,76%

Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02

518.879€, XS1953929608
0,76%

Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27

516.175€, ES0205072012
0,75%

Bonos|FADE|0,500|2023-06-17

513.265€, ES0378641338
0,75%

Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12

510.558€, NO0010824006
0,74%

Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2022-03-

508.242€, XS1134780557
0,73%

Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04

496.639€, XS1598243142
0,73%

Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26

495.487€, XS1796261367
0,72%

Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19

494.038€, XS1685476175
0,71%

Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-04

487.132€, PTEDPKOM0034
0,71%

Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-*

482.874€, XS0226271632
0,67%

Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31

459.483€, ES0224244089
0,67%

Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28

458.516€, XS0986063864
0,66%

Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16

451.443€, ES0224261034
0,66%

Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10

448.492€, XS1404935204
0,65%

Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06-

445.316€, XS1217882171
0,65%

Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11-

441.071€, IT0005282527
0,63%

Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16

428.297€, XS0474660676
0,62%

Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1

421.825€, XS1107291541
0,61%

Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26

416.508€, ES0001352303
0,60%

Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25

410.277€, FR0013233426
0,60%

Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2

407.846€, XS1692931121
0,59%

Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03

405.420€, XS1206510569
0,59%

Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16

403.905€, XS1996435688
0,59%

Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30

400.882€, ES0000101800
0,59%

Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23

399.837€, ES05051131R5
0,58%

Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15

399.123€, DE000A2E4GF6
0,58%

Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0

393.445€, XS1888179477
0,55%

Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08

378.733€, PTBEQKOM0019
0,55%

Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13

373.624€, PTTGCSOM0007
0,53%

Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13

360.572€, XS2010445026
0,51%

Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1

349.620€, XS0903872603
0,50%

Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08

342.434€, XS1054522922
0,49%

Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15

338.074€, XS1998799792
0,49%

Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20

335.395€, XS1953271225
0,49%

Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24

332.512€, XS1619284372
0,48%

Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03

328.751€, XS1083986718
0,47%

Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29

317.949€, FR0012872174
0,46%

Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11

315.561€, ES0213679196
0,46%

Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16

314.373€, XS0503665290
0,46%

Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29

313.893€, XS1224953882
0,46%

Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02

311.364€, XS1169791529
0,45%

Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17

310.528€, XS1156024116
0,45%

Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11

308.416€, XS2003473829
0,45%

Obligaciones|DNO ASA|2,093|2024-05-29

306.894€, NO0010852643
0,45%

Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18

306.134€, ES0305063002
0,44%

Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04

300.061€, XS1979489652
0,44%

Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 *

299.810€, XS1912655641
0,44%

Letras|HELLENIC T-BILL|0,336|2019-08-09

299.796€, GR0000192956
0,44%

Letras|HELLENIC T-BILL|0,487|2019-10-04

299.451€, GR0002188549
0,44%

Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2

299.248€, XS0238966567
0,44%

Letras|HELLENIC T-BILL|0,751|2019-08-02

299.011€, GR0002186527
0,41%

Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10

280.132€, XS1107890847
0,40%

Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30

272.044€, NO0010823347
0,39%

Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 *

268.174€, PTTGCPOM0000
0,38%

Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01

258.094€, XS1598757760
0,37%

Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20

249.789€, DE000A2TS5U7
0,33%

Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20

227.765€, USP01703AA82
0,33%

Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30

223.453€, XS1646904828
0,31%

Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06

208.478€, FR0013370129
0,30%

Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01

202.111€, IT0004953417
0,29%

Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-11-25

200.140€, XS1517433741
0,29%

Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10

199.965€, XS2012953431
0,29%

Pagarés|FCC|0,450|2019-09-18

199.811€, XS2015292399
0,29%

Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18

199.667€, ES0505287161
0,29%

Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26

198.811€, ES0554653099
0,29%

Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1

197.986€, BE6303010472
0,29%

Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21

196.874€, XS1843436657
0,26%

Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04

180.411€, XS1812087598
0,26%

Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,812|2025-04-1

175.684€, BE0002582600
0,22%

Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01

153.570€, XS1623355374
0,19%

Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03

129.787€, XS1799039976
0,19%

Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08

128.184€, XS1627773606
0,18%

Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15

124.996€, DE000A2TS4W6
0,16%

Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21

106.498€, ES0305259006
0,15%

Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2019-09-20

99.913€, ES0505287138
0,15%

Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30

99.907€, XS2008176138
0,15%

Pagarés|FCC|0,507|2019-07-29

99.899€, XS1984568888

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	22.093.710€	32,35%
ES	12.396.216€	18,17%
other	4.596.893€	6,72%
DE	4.333.522€	6,34%
IE	2.378.484€	3,48%
LU	2.016.813€	2,96%
PT	1.507.663€	2,20%
NO	1.089.496€	1,60%
FR	936.704€	1,38%
GR	898.258€	1,32%
IT	643.182€	0,95%
BE	373.670€	0,55%
US	227.765€	0,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	29.556.736€
Participaciones en IIC	7.114.068€
Depósitos bancarios	4.596.893€
Renta fija cotizada (< 1 año)	3.855.879€
Adquisición temporal de activos	2.500.000€
Renta fija no cotizada	2.172.656€
Inversiones (< 1 año)	1.715.648€
Inversiones (> 1 año)	1.601.763€
Inversiones dudosas	378.733€
Liquidez	-15.471.391€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|INVERSIS|0,420|2019-07-01

ES0L02002142

Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03

XS0496281618

Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05

XS1783932863

Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16

XS1982118264

Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23

ES05051131R5

Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16

XS1996435688

Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13

XS2010445026

Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15

XS1998799792

Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29

XS1224953882

Obligaciones|DNO ASA|2,093|2024-05-29

NO0010852643

Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11

XS2003473829

Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04

XS1979489652

Letras|HELLENIC T-BILL|0,487|2019-10-04

GR0002188549

Letras|HELLENIC T-BILL|0,336|2019-08-09

GR0000192956

Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20

DE000A2TS5U7

Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18

ES0505287161

Pagarés|FCC|0,450|2019-09-18

XS2015292399

Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10

XS2012953431

Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21

XS1843436657

Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15

DE000A2TS4W6

Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2019-09-20

ES0505287138

Pagarés|FCC|0,507|2019-07-29

XS1984568888

Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30

XS2008176138
VENTAS

Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28

XS1618018284

Participaciones|ISHARES

IE00B4ND3602

Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT

FR0010251744

Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15

FR0010471714

Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22

XS1278718686

Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10

ES0001352543

Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05

XS1721244371

Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*

XS1795406575

Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-

XS1201001572

Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07

XS1134541306

Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12

XS0863907522

Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14

XS1716927766

Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07

XS0808635436

Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18

NO0010740392

Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0

XS0802638642

Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03

XS1048428012

Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01

IT0004898034

Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10

XS0897406814

Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03

PTEDPUOM0024

Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26

XS1941001080

Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12

GR0000189929

Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07

XS1500463358

Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29

XS1872038218

Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-

XS1346815787

Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03

XS1382368113

Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24

ES0505287088

Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2167-09-05

BE0002638196

Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19

XS1809245829

Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29

FR0013331949

Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16

XS1572343744

Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1

DE000A13R7Z7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,30%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,24%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).