MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Movimientos de la cartera
-
23 COMPRAS
3,7%REPO|INVERSIS|0,420|2019-07-01
2.500.000€, ES0L02002142
0,9%Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03
634.544€, XS0496281618
0,8%Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05
568.791€, XS1783932863
0,8%Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16
532.557€, XS1982118264
0,6%Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23
399.837€, ES05051131R5
0,6%Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
403.905€, XS1996435688
0,5%Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
360.572€, XS2010445026
0,5%Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15
338.074€, XS1998799792
0,5%Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29
313.893€, XS1224953882
0,5%Obligaciones|DNO ASA|2,093|2024-05-29
306.894€, NO0010852643
0,5%Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11
308.416€, XS2003473829
0,4%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
300.061€, XS1979489652
0,4%Letras|HELLENIC T-BILL|0,487|2019-10-04
299.451€, GR0002188549
0,4%Letras|HELLENIC T-BILL|0,336|2019-08-09
299.796€, GR0000192956
0,4%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20
249.789€, DE000A2TS5U7
0,3%Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18
199.667€, ES0505287161
0,3%199.811€, XS2015292399
0,3%Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10
199.965€, XS2012953431
0,3%Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21
196.874€, XS1843436657
0,2%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15
124.996€, DE000A2TS4W6
0,2%Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2019-09-20
99.913€, ES0505287138
0,2%99.899€, XS1984568888
0,2%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30
99.907€, XS2008176138
-
31 VENTAS
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Participaciones|ISHARES
IE00B4ND3602
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010251744
Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15
FR0010471714
Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22
XS1278718686
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10
ES0001352543
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*
XS1795406575
Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-
XS1201001572
Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12
XS0863907522
Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14
XS1716927766
Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07
XS0808635436
Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18
NO0010740392
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0
XS0802638642
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03
XS1048428012
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01
IT0004898034
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
XS0897406814
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03
PTEDPUOM0024
Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26
XS1941001080
Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12
GR0000189929
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07
XS1500463358
Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29
XS1872038218
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-
XS1346815787
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03
XS1382368113
Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24
ES0505287088
Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2167-09-05
BE0002638196
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19
XS1809245829
Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29
FR0013331949
Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16
XS1572343744
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1
DE000A13R7Z7
-
14 COMPRAS
0,9%Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1
633.872€, XS1935256369
0,8%Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
585.650€, LU1834988609
0,7%507.489€, ES0378641338
0,7%Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15
502.646€, XS1951220596
0,7%Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
505.742€, XS1953929608
0,6%Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-01
418.921€, PTEDPKOM0034
0,5%Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1
361.656€, XS0903872603
0,5%Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20
324.632€, XS1953271225
0,4%299.646€, XS1941001080
0,4%Letras|HELLENIC T-BILL|0,751|2019-08-02
299.125€, GR0002186527
0,4%Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12
299.565€, GR0000189929
0,3%Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24
199.848€, ES0505287088
0,3%Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26
199.255€, ES0554653099
0,3%Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2167-09-05
200.578€, BE0002638196
-
23 VENTAS
Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19
BE0002463389
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29
XS1799975765
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3
ES00000126B2
Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02
PTCPEHOM0006
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010344812
Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26
XS1195201931
Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL SA
ES0114353032
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04
XS1148359356
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06
XS1695301900
Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04
FR0011560986
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04-
ES0000101834
Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15
XS1712180477
Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10-
XS0177600920
Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01
GR0002179456
Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11
GR0000187907
Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27
XS0206511486
Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-20
ES0554653081
Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07
FR0013378445
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1
XS1043535092
Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23
FR0013292828
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-02-28
XS1917991272
Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 *
PTTGUOOM0017
-
16 COMPRAS
0,8%Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14
579.363€, XS1919894813
0,7%Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
466.756€, XS1134541306
0,6%Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1
394.251€, XS1107291541
0,5%Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0
358.385€, XS1888179477
0,5%Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
329.420€, XS0897406814
0,4%Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03
303.282€, XS1083986718
0,4%Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11
299.307€, GR0000187907
0,4%Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 *
300.176€, XS1912655641
0,4%Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15
298.237€, DE000A2E4GF6
0,4%Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07
292.199€, XS1500463358
0,3%Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06
202.242€, FR0013370129
0,3%Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07
200.137€, FR0013378445
0,3%Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1
191.565€, XS1043535092
0,2%Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1
103.664€, DE000A13R7Z7
0,1%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-02-28
99.925€, XS1917991272
0,1%Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04
79.621€, XS1812087598
-
15 VENTAS
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3
ES00000127G9
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01
FR0011401736
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
IT0005246340
Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12
XS0997979249
Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22
XS1517522840
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA
LU1602255561
Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24
ES0224261059
Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12
GR0000184870
Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
XS1752476538
Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29
US456837AG88
Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05
XS1617531063
Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,609|2018-10-15
ES0505072308
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,190|2018-11-30
XS1888969364
Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08
XS1211417362
-
15 COMPRAS
1,8%Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA
1.345.925€, LU0926440222
1,5%Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
1.112.656€, FR0010251744
1,0%Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16
771.264€, XS0745894138
0,8%Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
616.485€, IT0005246340
0,8%Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24
596.171€, ES0813211002
0,7%Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-
504.631€, XS1201001572
0,4%Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08
328.133€, XS1054522922
0,4%Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25
304.338€, FR0013233426
0,4%Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01
298.792€, GR0002179456
0,4%Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12
299.567€, GR0000184870
0,4%Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29
284.810€, XS1872038218
0,3%Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2167-03-
261.352€, XS1134780557
0,3%Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-20
199.232€, ES0554653081
0,2%Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05
143.543€, XS1617531063
0,1%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,190|2018-11-30
99.967€, XS1888969364
-
17 VENTAS
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT
IE00B5BN4668
Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUTU|0,030|2018-07-16
ES05118450O7
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09
ES0314970239
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,375|2019-09
XS0454984765
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3
ES0000012B39
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09-
XS0972240997
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3
ES00000123X3
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3
ES00000127Z9
Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03
ES0505113854
Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26
ES0554653057
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06
PTCGDKOM0037
Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,265|2018-07-17
ES0505113953
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,209|2018-09-28
XS1851276722