MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 126 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2018 12 29 | 3,91% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 3,13% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 3,06% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 2,61% | |
| Participaciones|ISHARES | DE0002635307 | 2,27% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3 | ES00000126B2 | 2,07% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,030|2019 06 07 | 1,96% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,96% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU0926440222 | 1,76% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B53L3W79 | 1,71% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 05 30 | 1,56% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 1,55% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,50% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,49% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010251744 | 1,45% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,32% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,23% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,18% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,15% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,13% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,09% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 1,06% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 1,05% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,04% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 1,01% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,01% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,95% |
| Participaciones|XTRACKERS IE PLC/IRELAND | IE00BM67HM91 | 0,91% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,84% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,84% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,82% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4ND3602 | 0,81% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05- | IT0005246340 | 0,80% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,80% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,80% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,79% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,79% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24 | ES0813211002 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 0,77% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,76% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,75% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,75% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,73% |
| Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL SA | ES0114353032 | 0,73% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010344812 | 0,72% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03 | XS0496481200 | 0,72% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,72% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,69% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,69% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,69% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,68% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,68% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,68% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,66% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,66% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,66% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,65% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,65% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,65% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,64% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,64% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,64% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,63% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,62% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,62% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,58% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,58% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,57% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,57% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,56% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,55% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,54% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,54% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,53% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,52% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,52% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,52% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,50% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,50% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,45% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,44% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,43% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,42% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,42% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,42% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,42% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,41% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,41% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,40% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 0,40% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,40% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,40% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 0,40% |
| Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12 | GR0000184870 | 0,39% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01 | GR0002179456 | 0,39% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,39% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,38% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,38% |
| Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,37% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,37% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,36% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,34% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,34% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,34% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2167-03- | XS1134780557 | 0,34% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 0,33% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,33% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,29% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,27% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,26% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-20 | ES0554653081 | 0,26% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,26% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,25% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,25% |
| Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,25% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,22% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,22% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,812|2025-04-1 | BE0002582600 | 0,22% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,20% |
| Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05 | XS1617531063 | 0,19% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,17% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,190|2018-11-30 | XS1888969364 | 0,13% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,609|2018-10-15 | ES0505072308 | 0,13% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,06% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo