MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC INVEST|0,000|2015-10-01 | ES00000127D6 | 14,17% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 5,41% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 5,19% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B14X4N27 | 2,49% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 06 03 | 1,74% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 1,65% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,59% |
| Participaciones|SOURCE | IE00BVGC6645 | 1,55% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,40% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 1,28% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,500|2016 | 1,23% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,17% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,07% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,06% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,05% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,04% |
| Acciones|BELGRAVIA CAPITAL SGIIC/SPAIN | ES0133496036 | 1,00% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,93% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,625|2019- | XS1080952960 | 0,91% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,87% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 0,86% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 0,86% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 0,85% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,81% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,77% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,76% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,74% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,74% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,550|2015 12 2 | 0,74% | |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,000|2020 | IT0004594930 | 0,72% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,71% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,69% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,69% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,69% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,69% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,68% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,68% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,66% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 0,65% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,64% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,63% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,500|2022 | XS1116480697 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 0,62% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|2,2 | PTOTESOE0013 | 0,61% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 0,61% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,61% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,61% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,59% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,58% |
| Bonos|FINCAN CAN NAV ITALIANI|3,750|2018-11-19 | XS0995042859 | 0,56% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,56% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,56% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,55% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,7 | ES0312298021 | 0,54% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|5,7 | XS1278718686 | 0,53% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,52% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,52% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,47% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,47% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,47% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,46% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,46% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,46% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,44% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,43% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,43% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,42% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,42% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,42% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,41% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,39% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,38% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|1,562|2022-06-15 | XS1204116088 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,38% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,38% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 0,38% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,750|2022 | IT0004801541 | 0,36% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,250|20 | ES0505047011 | 0,36% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,36% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,625|202 | XS0177600920 | 0,34% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,33% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,32% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 0,31% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 0,31% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,30% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,30% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,30% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,29% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,28% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,27% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,27% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,26% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,26% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,500|2022-09-12 | XS1288903278 | 0,25% |
| Bonos|SMURFIT KAPPA FUNDING|2,750|2025-02-01 | XS1117298759 | 0,23% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,625|2022-09-14 | XS1290850707 | 0,23% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,21% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 0,19% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,19% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,19% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,625|2020-05- | USL43253AA87 | 0,16% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,10% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo