MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 10,19% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 5,43% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B14X4N27 | 2,74% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 2,40% |
| REPO|RBC INVEST|2016-04-01 | ES00000126C0 | 2,09% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 06 03 | 1,99% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,63% |
| Participaciones|SOURCE | IE00BVGC6645 | 1,56% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 1,46% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,400|2016 10 1 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,500|2016 | 1,41% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 1,39% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,875|2024 | IT0005001547 | 1,27% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,280|2 | 1,26% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,22% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,18% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | ES0117092025 | 1,16% |
| Acciones|BELGRAVIA CAPITAL SGIIC/SPAIN | ES0133496036 | 1,15% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,07% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,625|2019- | XS1080952960 | 1,07% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,99% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2023 | IT0004898034 | 0,94% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,91% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,90% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,000|2020 | IT0004594930 | 0,86% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,85% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,82% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,82% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,81% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,79% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,78% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,73% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,72% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,500|2022 | XS1116480697 | 0,72% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,68% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|1,500|2022-10-26 | XS1310493744 | 0,66% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,66% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,65% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,65% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,65% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,65% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,64% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,7 | ES0312298021 | 0,63% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,62% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,875|2021 | IT0004966401 | 0,61% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 0,61% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 0,61% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|5,7 | XS1278718686 | 0,60% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,59% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,57% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,55% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,54% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,54% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,51% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,50% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,49% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,48% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 0,45% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,45% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,45% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,42% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,42% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,250|20 | ES0505047011 | 0,41% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 0,41% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,37% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,625|202 | XS0177600920 | 0,36% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 0,36% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,35% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,35% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,33% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,33% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,32% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,32% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,32% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,32% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,31% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,000|2016-05-16 | ES0505072019 | 0,31% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,31% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,31% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,27% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,23% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,22% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,22% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,20% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,12% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,900|2016-04-18 | ES0505072027 | 0,10% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,026|2016-05-16 | ES0505072019 | 0,10% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo