MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 6,58% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0592216393 | 3,47% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 05 26 | 2,57% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,40% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 06 09 | 2,27% | |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0482270666 | 2,13% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA | LU0616946090 | 2,11% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 02 01 | 1,81% | |
| Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL SA | ES0133496036 | 1,77% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2026-11 | US912828U246 | 1,66% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,60% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,56% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,55% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,38% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,38% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,36% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,32% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2017-04- | XS1046537665 | 1,22% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,09% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|1,500|2022-04-01 | XS1116480697 | 1,07% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,06% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,06% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,97% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,96% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,95% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,050|2017 09 28 | 0,94% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,93% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,92% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,90% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,88% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 0,87% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,84% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 0,81% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,80% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,79% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,79% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2019-11-25 | BE0002479542 | 0,78% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,77% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 0,76% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 0,76% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|4,750|2021-02-12 | CH0236733827 | 0,74% |
| Bonos|ERAMET SA|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,73% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,72% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,66% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2049-06- | XS0371711663 | 0,64% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,64% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,61% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,61% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,61% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,080|2017 03 31 | 0,60% | |
| Pagarés|MASMOVIL BROADBAND S|1,750|2017-03-23 | ES0584696019 | 0,60% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,58% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,54% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,54% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,51% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,50% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|3,437|2017-11-15 | XS0954676283 | 0,50% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,50% |
| Obligaciones|SWISS LIFE HOLDING A|4,375|2025-06 | XS1245292807 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|5,625|2026-05 | XS1405136364 | 0,49% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,47% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,47% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,45% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,42% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,39% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,35% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,33% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,32% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,31% |
| Obligaciones|IPSEN SA|1,875|2023-06-16 | FR0013183563 | 0,31% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|6,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,30% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,250|2023-06-07 | FR0013201084 | 0,30% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,30% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|7,375|2017-12-1 | XS0430578632 | 0,28% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,24% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,21% |
| Obligaciones|BECTON DICKISON & CO|1,000|2022-12 | XS1531345376 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo