MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 126 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2018 12 29 | 3,52% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 2,95% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 2,35% | |
| Participaciones|ISHARES | DE0002635307 | 2,04% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3 | ES00000126B2 | 1,88% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,030|2019 06 07 | 1,77% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,76% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00B5BN4668 | 1,58% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 1,57% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B53L3W79 | 1,53% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,40% |
| Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL SA | ES0114353032 | 1,35% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010344812 | 1,35% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,18% |
| Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUTU|0,030|2018-07-16 | ES05118450O7 | 1,17% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,08% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,06% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,06% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,00% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 0,96% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,96% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 0,94% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 0,90% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,85% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,85% |
| Participaciones|XTRACKERS IE PLC/IRELAND | IE00BM67HM91 | 0,81% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,78% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4ND3602 | 0,76% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,75% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,75% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,74% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,74% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2075-09-10 | XS0954674825 | 0,74% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,73% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2 | XS1692931121 | 0,70% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,68% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,67% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,67% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,66% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,65% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2049-12-29 | XS1195201931 | 0,65% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03 | XS0496481200 | 0,65% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,375|2019-09 | XS0454984765 | 0,65% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3 | ES0000012B39 | 0,64% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,63% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,62% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,62% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,62% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,62% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,62% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 0,61% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,61% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,59% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,59% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,59% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,58% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,58% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,58% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,58% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,57% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,56% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,56% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,55% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3 | ES00000123X3 | 0,54% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,52% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,52% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,52% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,51% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,51% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3 | ES00000127Z9 | 0,50% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,50% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,50% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,49% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,48% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,48% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,47% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,47% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,47% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,45% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,44% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,43% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,39% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,39% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,38% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,38% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,38% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,37% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 0,37% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,37% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,36% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,36% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,36% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,36% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,35% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2049-12-17 | XS1156024116 | 0,35% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,35% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,34% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,33% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,33% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2023-05-31 | NO0010823347 | 0,30% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,30% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 0,29% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,26% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,26% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,24% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2023-06-12 | NO0010824006 | 0,24% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03 | ES0505113854 | 0,23% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06 | PTCGDKOM0037 | 0,23% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,23% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26 | ES0554653057 | 0,23% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,23% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,23% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,23% |
| Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,22% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,812|2025-04-1 | BE0002582600 | 0,20% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,20% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,18% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,15% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,265|2018-07-17 | ES0505113953 | 0,12% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,209|2018-09-28 | XS1851276722 | 0,12% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,609|2018-10-15 | ES0505072308 | 0,12% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,08% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo