MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 2,65% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 18 | 2,60% | |
| Deposito|SANTANDER SECURITIES SERVICES|0,450|20 | 2,58% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,56% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,95% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,85% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 1,82% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,80% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,79% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 1,70% | |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12- | XS1207054666 | 1,48% |
| Deposito|BANCA MARCH SA.|1,000|2015 05 26 | 1,41% | |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,37% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 1,36% | |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0490618542 | 1,32% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,31% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,28% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,20% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 1,19% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 1,19% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,16% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,16% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 1,14% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 1,11% | |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 1,09% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,08% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,03% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,02% |
| Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,99% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,99% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,98% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,97% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,93% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,92% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,550|2015 12 2 | 0,92% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,91% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,90% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,90% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,87% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,86% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,86% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,86% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,85% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,625|202 | XS0177600920 | 0,84% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 0,82% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,82% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,81% |
| Bonos|FINCAN CAN NAV ITALIANI|3,750|2018-11-19 | XS0995042859 | 0,73% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,70% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-10-05 | ES0001352543 | 0,70% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,69% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,3 | XS0246487457 | 0,69% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,69% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,69% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,7 | ES0312298021 | 0,69% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,64% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,61% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,61% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,61% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,875|2018-05- | XS0925126491 | 0,61% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,60% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,60% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,58% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,58% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,58% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,56% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,220|2015-05-22 | XS1072312009 | 0,55% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,55% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,55% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,54% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,53% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|1,562|2022-06-15 | XS1204116088 | 0,53% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,50% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,49% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,49% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,46% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,46% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,45% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,500|20 | ES0505047003 | 0,45% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,45% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,44% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 0,41% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,40% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,38% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,38% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,37% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,34% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|2,500|2015-06-04 | ES0532945005 | 0,33% |
| Bonos|SMURFIT KAPPA FUNDING|2,750|2025-02-01 | XS1117298759 | 0,30% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,27% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,25% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,24% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,24% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,625|2020-05- | USL43253AA87 | 0,22% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,14% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo