MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 10,83% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0592216393 | 3,99% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4ND3602 | 3,23% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 2,80% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 2,28% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,350|2017 | 2,07% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,89% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 06 09 | 1,83% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.A.|0,400|2016 10 1 | 1,68% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,500|2016 | 1,64% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,49% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,280|2 | 1,46% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,40% |
| Acciones|BELGRAVIA CAPITAL SGIIC/SPAIN | ES0133496036 | 1,36% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 1,35% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | ES0117092025 | 1,35% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,24% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2023 | IT0004898034 | 1,10% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 1,04% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,02% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,000|2020 | IT0004594930 | 1,00% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2017- | XS1046537665 | 1,00% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,98% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,98% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,97% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,93% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,85% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,84% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,500|2022 | XS1116480697 | 0,84% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,79% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,79% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|1,500|2022-10-26 | XS1310493744 | 0,78% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,76% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,75% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,875|2024 | IT0005001547 | 0,74% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,74% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,74% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,7 | ES0312298021 | 0,74% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,875|2021 | IT0004966401 | 0,72% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,71% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,68% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1278718686 | 0,67% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,66% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,65% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.|2,22 | XS1398336351 | 0,65% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,63% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,63% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,62% |
| Bonos|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,61% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,58% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|1,4 | BE0002463389 | 0,58% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,58% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,58% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,54% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,53% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 0,53% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,52% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,48% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 0,48% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,48% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,42% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 0,42% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,42% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,41% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,41% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,40% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,625|202 | XS0177600920 | 0,40% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,40% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,39% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,37% |
| Obligaciones|MCDONALD´S CORPORATION|0,500|2021- | XS1403263723 | 0,37% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,37% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,36% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,36% |
| Obligaciones|SABADELL|5,625|2026-05-06 | XS1405136364 | 0,36% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,36% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,35% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,34% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,27% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,27% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,26% |
| Obligaciones|IPSEN SA|1,875|2023-06-16 | FR0013183563 | 0,25% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,053|2016-09-19 | ES0505072050 | 0,24% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,24% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,23% |
| Bonos|ALIMENTATION COUCHE-TARD|1,875|2026-05-06 | XS1405816312 | 0,19% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,15% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,023|2016-10-17 | ES0505072043 | 0,12% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo