MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 113 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES | DE0002635307 | 4,86% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2018 12 29 | 3,94% | |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 3,42% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3 | ES00000126B2 | 3,34% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 2,63% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 2,56% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 06 08 | 1,98% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-04-26 | XS1618018284 | 1,97% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA | LU0616946090 | 1,87% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010251744 | 1,86% |
| Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL SA | ES0114353032 | 1,49% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,46% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,36% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,26% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,23% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,23% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,23% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2164-09-16 | ES0840609004 | 1,19% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 1,09% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 1,07% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 1,06% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,06% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,05% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,96% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,88% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4ND3602 | 0,86% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,83% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,83% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,83% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,83% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,82% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,80% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2166-1* | XS1795406575 | 0,78% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2166-05 | XS1721244371 | 0,78% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,76% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,74% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03 | XS0496481200 | 0,73% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,375|2019-09 | XS0454984765 | 0,73% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,71% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,71% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,70% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,70% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2049-12-29 | XS1148359356 | 0,69% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,69% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,69% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 0,69% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,68% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,67% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,66% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12 | XS0863907522 | 0,66% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,66% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,66% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,65% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,65% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,65% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,63% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3 | ES00000123X3 | 0,61% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,60% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,59% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,59% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,59% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,59% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,58% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3 | ES00000127Z9 | 0,57% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,55% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 0,55% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,55% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,54% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,54% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,450|2022-08-01 | IT0005277444 | 0,54% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,53% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,53% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,52% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,52% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,51% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,44% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,44% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,44% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,43% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 0,42% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,42% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,42% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,41% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,41% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,41% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,40% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,40% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,40% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,100|2018-06-06 | XS1697790662 | 0,39% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,39% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 0,33% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,31% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,30% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2029-05-14 | XS1716927766 | 0,30% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,30% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,29% |
| Obligaciones|TDC AS|3,500|2021-02-26 | XS1195581159 | 0,26% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,26% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03 | ES0505113854 | 0,26% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2028-03-1 | BE6303010472 | 0,26% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26 | ES0554653057 | 0,26% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,26% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,812|2025-04-1 | BE0002582600 | 0,25% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,22% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,22% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,20% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,17% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,14% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,13% |
| Pagarés|CAF SA|0,147|2018-05-09 | XS1793256915 | 0,13% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,260|2018-04-24 | ES0505113755 | 0,13% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo