MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 5,49% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 3,07% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 18 | 2,44% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,38% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 06 03 | 2,01% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,86% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,86% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,85% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,81% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 1,60% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 1,59% | |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 1,59% |
| Bonos|REPUBLICA DE CHILE|1,625|2025-01-30 | XS1151586945 | 1,52% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 1,48% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,35% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,34% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 1,27% | |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,22% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0490618542 | 1,19% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 1,08% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,06% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2049-06-2 | XS1244538523 | 1,04% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 1,02% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,01% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,00% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,97% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,97% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2049-12-29 | XS1247508903 | 0,94% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,89% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,87% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,86% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,86% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,550|2015 12 2 | 0,86% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,85% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,84% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,81% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,80% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,79% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,625|202 | XS0177600920 | 0,78% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 0,77% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,76% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2049-12-29 | XS1148359356 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 0,73% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,73% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,73% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,73% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,73% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,69% |
| Bonos|FINCAN CAN NAV ITALIANI|3,750|2018-11-19 | XS0995042859 | 0,66% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,65% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,64% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,64% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2049-12-29 | XS1245292807 | 0,64% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,7 | ES0312298021 | 0,62% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,875|2018-05- | XS0925126491 | 0,56% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,56% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,55% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,55% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,54% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,53% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,53% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,53% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,52% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,50% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,50% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,49% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,48% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|1,562|2022-06-15 | XS1204116088 | 0,47% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,44% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,44% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,44% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,42% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,250|20 | ES0505047011 | 0,42% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,41% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,39% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,38% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,37% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 0,36% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,34% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,34% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,32% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,32% |
| Bonos|SMURFIT KAPPA FUNDING|2,750|2025-02-01 | XS1117298759 | 0,26% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,25% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,23% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,22% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,20% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,625|2020-05- | USL43253AA87 | 0,20% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo