MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 18 | 3,93% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 3,41% | |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,88% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,76% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 2,65% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,63% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 2,56% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 2,24% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312358015 | 1,97% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,91% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,4 | PTOTENOE0018 | 1,88% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,71% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 1,67% | |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 1,61% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,61% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2049-12 | XS0989394589 | 1,57% |
| Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 1,48% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,48% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,48% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 1,45% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,42% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,40% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,37% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 1,33% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,31% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 1,27% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,27% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2049 | XS0323922376 | 1,22% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 1,19% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,13% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,10% |
| Bonos|FINCAN CAN NAV ITALIANI|3,750|2018-11-19 | XS0995042859 | 1,06% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,05% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,3 | XS0246487457 | 1,04% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,04% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2049-11 | XS0139175821 | 0,99% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,7 | ES0312298021 | 0,97% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,97% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2024-01-1 | XS0969636371 | 0,91% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,875|2020-05- | XS0925126491 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,90% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,89% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,88% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,88% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2018-03-1 | XS1043961439 | 0,87% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2049-10-29 | FR0010531012 | 0,85% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,85% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,83% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,83% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,220|2015-05-22 | XS1072312009 | 0,83% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,81% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,81% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2043-07-05 | XS0951553592 | 0,80% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,80% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,80% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,78% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,78% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,77% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,76% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,75% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,75% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2049-04-12 | XS0295383524 | 0,73% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,72% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,69% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,65% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,63% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,59% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,58% |
| Obligaciones|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,58% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,56% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,55% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2026-02-25 | XS1037382535 | 0,54% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 0,53% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|2,500|2015-06-04 | ES0532945005 | 0,50% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,49% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,45% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,42% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,37% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,627|2049-12-2 | XS0203891840 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo