MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0276014130 | 5,88% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 5,55% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 5,39% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B14X4N27 | 2,71% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 2,16% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 06 03 | 1,82% | |
| Participaciones|SOURCE | IE00BVGC6645 | 1,66% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,51% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 1,34% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,400|2016 10 1 | 1,32% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 1,30% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,500|2016 | 1,29% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,24% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,16% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,14% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,12% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,10% |
| Acciones|BELGRAVIA CAPITAL SGIIC/SPAIN | ES0133496036 | 1,08% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | ES0117092025 | 1,06% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,625|2019- | XS1080952960 | 0,98% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,97% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,93% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 0,91% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES|0,750|2016-03-02 | ES0505113052 | 0,86% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2023 | IT0004898034 | 0,84% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,81% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,80% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,78% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,000|2020 | IT0004594930 | 0,78% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,77% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,7 | PTOTEMOE0027 | 0,77% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,75% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,74% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,70% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|1,250|2020-04-09 | XS1198677897 | 0,68% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,500|2022 | XS1116480697 | 0,67% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,66% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 0,66% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,65% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 0,65% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,64% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,64% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,63% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,63% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,63% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,62% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,59% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,59% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,59% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,625|2022-09-14 | XS1290850707 | 0,58% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|5,7 | XS1278718686 | 0,58% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,7 | ES0312298021 | 0,56% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,55% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,55% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 0,54% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,50% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,50% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,49% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,47% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,46% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,45% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,45% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,45% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,45% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|1,562|2022-06-15 | XS1204116088 | 0,44% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,41% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 0,41% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,40% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,40% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,39% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,250|20 | ES0505047011 | 0,38% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|6,000|2045-12-31 | US456837AE31 | 0,37% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,625|202 | XS0177600920 | 0,36% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 0,34% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,34% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,34% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,34% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,32% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,32% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,32% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,31% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,30% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,30% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,29% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,29% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,28% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,23% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,21% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,20% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,625|2020-05- | USL43253AA87 | 0,18% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,13% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,11% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 0,09% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo