MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 5,53% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0592216393 | 3,68% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 05 26 | 2,29% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,10% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 06 09 | 2,02% | |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA | LU0616946090 | 2,00% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2019-03- | IT0004423957 | 1,75% |
| Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL SA | ES0133496036 | 1,58% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,46% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,40% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,39% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 1,35% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,27% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,25% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,23% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,21% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,21% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,20% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,08% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2017-04- | XS1046537665 | 1,08% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,99% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,97% |
| Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | US4642872349 | 0,89% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,87% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,86% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,050|2017 09 28 | 0,84% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,81% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,81% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,81% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,80% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 0,78% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,76% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,75% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2026-11 | US912828U246 | 0,73% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 0,73% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,73% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,71% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,71% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,70% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,69% |
| Bonos|ERAMET SA|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,68% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 0,67% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,64% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,61% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,100|2027-06- | IT0005240830 | 0,60% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 0,58% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,58% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,57% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,57% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 0,57% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,56% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,56% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,55% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,300|2017-04-20 | ES0505223000 | 0,54% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,54% |
| Pagarés|MASMOVIL BROADBAND S|1,500|2017-09-26 | ES0584696035 | 0,54% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,54% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,52% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,49% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,47% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,47% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,46% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|3,437|2017-11-15 | XS0954676283 | 0,44% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,44% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2023-05-2 | FR0010615989 | 0,43% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,43% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,43% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,42% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,42% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,42% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,41% |
| Obligaciones|BBVA SA|5,919|2017-04-18 | US05530RAB42 | 0,41% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,40% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,37% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,34% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,29% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,28% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,27% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2077-09-16 | XS1572343744 | 0,26% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|7,375|2017-12-1 | XS0430578632 | 0,25% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,24% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,20% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,17% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,14% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,14% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,483|2017-04-11 | ES0505113425 | 0,13% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,524|2017-06-13 | ES0505113441 | 0,13% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo