MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,74% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 3,57% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,100|2020-04 | ES0000099137 | 3,23% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 3,03% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 2,95% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 2,85% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,82% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312358015 | 2,54% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,4 | PTOTENOE0018 | 2,50% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,49% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 2,02% |
| Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 2,01% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,87% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 1,83% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 1,79% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,75% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 1,69% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,58% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 1,55% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,51% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,48% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,46% |
| Bonos|FINCAN CAN NAV ITALIANI|3,750|2018-11-19 | XS0995042859 | 1,45% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,44% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|3,3 | XS0863482336 | 1,44% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,34% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,32% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2049-11 | XS0139175821 | 1,30% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,28% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 1,25% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2024-01-1 | XS0969636371 | 1,22% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,20% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 1,20% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2022-03-1 | XS1043961439 | 1,19% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2049 | XS0323922376 | 1,17% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,12% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,09% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2049-06-21 | XS0307055995 | 1,09% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,08% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 1,06% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,06% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 1,04% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,875|2020-05- | XS0925126491 | 1,01% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 1,01% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,96% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,95% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,94% |
| Obligaciones|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,78% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,75% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,75% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,73% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,69% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 0,67% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,59% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,53% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,48% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,627|2049-12-2 | XS0203891840 | 0,45% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,270|201 | ES0001351339 | 0,44% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo