MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 8,14% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 06 08 | 2,23% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 2,22% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA | LU0616946090 | 2,08% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2019-03- | IT0004423957 | 1,93% |
| Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL SA | ES0114353032 | 1,74% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,64% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,56% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 1,48% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,42% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,42% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,39% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,36% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,35% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,26% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 1,22% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,150|2018-07-07 | FR0010333989 | 1,20% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,19% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,19% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,11% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,11% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,08% |
| Participaciones|SOURCE MANAGEMENT LTD | IE00BVGC6645 | 1,03% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 1,01% |
| Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | US4642872349 | 1,00% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,95% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,91% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,91% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,89% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,89% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,87% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,84% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2023-10-06 | XS1695301900 | 0,84% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,375|2019-09 | XS0454984765 | 0,82% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,81% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,750|2019-06 | PTOTEMOE0027 | 0,81% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,80% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,79% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,79% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,78% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-26 | ES0205072012 | 0,77% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,77% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,76% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2027-09-19 | XS1685476175 | 0,75% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,74% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,74% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 0,74% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,74% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,71% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,68% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,66% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,66% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,65% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 0,63% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,63% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,63% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 0,63% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,63% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,63% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,62% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,62% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,62% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,61% |
| Obligaciones|EVONIK INDUSTRIES AG|1,062|2022-11 | DE000A2GSFF1 | 0,61% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,59% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,200|2017-10-18 | ES0505223026 | 0,59% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UK5 | 0,57% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,56% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,52% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,51% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,51% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,50% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,49% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,49% |
| Obligaciones|ACCOR SA|4,125|2020-06-30 | FR0012005924 | 0,48% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,47% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,47% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,47% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,46% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,46% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,46% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,45% |
| Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12 | BE6298043272 | 0,44% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,43% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,41% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 0,38% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2025-09- | CH0379268722 | 0,36% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2045-09- | XS1293505639 | 0,35% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,35% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,34% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,30% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,288|2017-10-24 | ES0505113615 | 0,30% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,150|2018-01-26 | ES0554653016 | 0,30% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 0,29% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|7,375|2017-12-1 | XS0430578632 | 0,26% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,26% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,24% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,23% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,23% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,19% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,17% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,15% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,15% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2017-10-24 | ES0505113607 | 0,15% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,578|2017-11-13 | ES0505072191 | 0,15% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,577|2017-10-23 | ES0505072175 | 0,15% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,09% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo