MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2018 12 29 | 3,79% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,15% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 2,52% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 06 08 | 1,90% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2018-08-28 | XS1618018284 | 1,89% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,86% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA | LU0616946090 | 1,75% |
| Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL SA | ES0114353032 | 1,55% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,38% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,29% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,22% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,20% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,19% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,18% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 1,03% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,150|2018-07-07 | FR0010333989 | 1,02% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,01% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,01% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,93% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,92% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4ND3602 | 0,83% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,79% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,79% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,79% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,77% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,76% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,74% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,73% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,72% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03 | XS0496481200 | 0,71% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,375|2019-09 | XS0454984765 | 0,70% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,750|2019-06 | PTOTEMOE0027 | 0,69% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,69% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,68% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,67% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,67% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,67% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,65% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,64% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,64% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,64% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,64% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,64% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,63% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 0,63% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,63% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,60% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,58% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,58% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,56% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,55% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 0,55% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,55% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 0,54% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,54% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,53% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,53% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 0,53% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,53% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,53% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,53% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,52% |
| Obligaciones|EVONIK INDUSTRIES AG|1,062|2022-11 | DE000A2GSFF1 | 0,52% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,450|2022-08-01 | IT0005277444 | 0,51% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 0,51% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,51% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,200|2018-01-18 | ES0505223034 | 0,50% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,45% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,44% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,44% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,42% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,42% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,42% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,42% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,40% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,39% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,39% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,39% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,38% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,38% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,38% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,100|2018-06-06 | XS1697790662 | 0,38% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 0,32% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,31% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,31% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2024-09- | CH0379268722 | 0,30% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,30% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,30% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,28% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,25% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,25% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,150|2018-01-26 | ES0554653016 | 0,25% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,22% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,21% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,19% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,16% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,16% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,15% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,13% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,13% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,218|2018-01-09 | ES0505113672 | 0,13% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,222|2018-01-09 | ES0505113672 | 0,13% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,254|2018-02-06 | ES0505113714 | 0,13% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,579|2018-03-12 | ES0505072233 | 0,13% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,572|2018-03-12 | ES0505072233 | 0,13% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo