MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,76% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,65% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,24% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 2,98% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 2,97% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 2,96% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,66% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,50% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 2,49% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312358015 | 2,13% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 2,11% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,4 | PTOTENOE0018 | 2,08% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 1,88% | |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,85% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,71% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,67% |
| Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 1,65% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,64% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 1,47% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,46% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 1,41% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,31% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 1,30% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,22% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,100|2020-04 | ES0000099137 | 1,21% |
| Bonos|FINCAN CAN NAV ITALIANI|3,750|2018-11-19 | XS0995042859 | 1,20% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|3,3 | XS0863482336 | 1,19% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,18% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2049-11 | XS0139175821 | 1,11% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,10% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,08% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2024-01-1 | XS0969636371 | 1,02% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2018-03-1 | XS1043961439 | 1,01% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,99% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,99% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,98% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,98% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 0,95% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,220|2015-05-22 | XS1072312009 | 0,94% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,93% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,93% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-08- | PTBEQKOM0019 | 0,91% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,91% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,90% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,89% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,89% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,88% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,86% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,84% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,875|2020-05- | XS0925126491 | 0,82% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,81% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,78% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,75% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,69% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,69% |
| Obligaciones|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,64% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,62% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,62% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,58% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,57% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|2,500|2015-06-04 | ES0532945005 | 0,56% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 0,56% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,50% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,41% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,627|2049-12-2 | XS0203891840 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo