MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 5,06% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0592216393 | 3,46% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 06 08 | 1,87% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 1,87% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA | LU0616946090 | 1,76% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2019-03- | IT0004423957 | 1,63% |
| Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL SA | ES0133496036 | 1,44% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,36% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,33% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,30% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,28% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 1,25% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,19% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,17% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,13% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2164-09-16 | ES0840609004 | 1,05% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,150|2018-07-07 | FR0010333989 | 1,02% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,00% |
| Bonos|HYUNDAI|0,006|2018-11-18 | XS1623828297 | 1,00% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,93% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,93% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4ND3602 | 0,92% |
| Participaciones|SOURCE MANAGEMENT LTD | IE00BVGC6645 | 0,91% |
| Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | US4642872349 | 0,88% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2026-11 | US912828U246 | 0,85% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 0,82% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,80% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,050|2017 09 28 | 0,78% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,77% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,75% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,74% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,74% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 0,70% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,69% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,69% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,67% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,66% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,66% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,65% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-26 | ES0205072012 | 0,65% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,63% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,63% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 0,62% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,62% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,59% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,58% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2049-12-29 | XS0474660676 | 0,57% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,54% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 0,53% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,53% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,53% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,53% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,52% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 0,52% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,52% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,52% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,52% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,50% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,250|2017-07-20 | ES0505223018 | 0,50% |
| Pagarés|MASMOVIL BROADBAND S|1,500|2017-09-26 | ES0584696035 | 0,50% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,47% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,47% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,47% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,44% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,44% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,44% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,42% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,42% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,41% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,41% |
| Obligaciones|ACCOR SA|4,125|2020-06-30 | FR0012005924 | 0,40% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,40% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,39% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,39% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,39% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,39% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,39% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,38% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,38% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,37% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,35% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,34% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 0,31% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,29% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,27% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,25% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,25% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,23% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,22% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|7,375|2017-12-1 | XS0430578632 | 0,22% |
| Obligaciones|HELLA KGAA HUECK & C|1,000|2024-05 | XS1611167856 | 0,22% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,20% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,19% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,16% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,14% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,13% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,13% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,12% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,238|2017-07-18 | ES0505113540 | 0,12% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,230|2017-07-25 | ES0505113532 | 0,12% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,534|2017-07-17 | ES0505072159 | 0,12% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,390|2017-07-25 | ES0505113532 | 0,12% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,577|2017-10-23 | ES0505072175 | 0,12% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo