MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 3,34% | |
| Participaciones|ISHARES | IE00B53L3W79 | 2,18% |
| Participaciones|ISHARES | DE0002635307 | 2,17% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,030|2019 06 07 | 2,09% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 2,09% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU0926440222 | 1,94% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,91% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4ND3602 | 1,70% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 05 30 | 1,67% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 1,66% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,57% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,54% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010251744 | 1,54% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 1,39% | |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,36% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,16% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,16% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,14% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 1,07% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,07% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 1,04% |
| Participaciones|XTRACKERS IE PLC/IRELAND | IE00BM67HM91 | 0,89% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,89% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1 | XS1935256369 | 0,88% |
| Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14 | XS1919894813 | 0,87% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,87% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,84% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,83% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,83% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,82% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU1834988609 | 0,81% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,79% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03 | XS0496481200 | 0,77% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2022-03- | XS1134780557 | 0,74% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,73% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,73% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,73% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,72% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,72% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,71% |
| Bonos|FADE|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,71% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,70% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,70% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,70% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,69% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,69% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,68% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,67% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,67% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,66% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,66% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,65% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 | XS1598243142 | 0,64% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,63% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,62% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,62% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,61% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,60% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,59% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,58% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-01 | PTEDPKOM0034 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1 | XS1107291541 | 0,57% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,57% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,57% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 0,56% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,56% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,55% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,54% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 0,53% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,53% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,52% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,51% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1 | XS0903872603 | 0,50% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,48% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,46% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,46% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20 | XS1953271225 | 0,45% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,45% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,45% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,45% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,44% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,44% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,43% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,43% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07 | XS1500463358 | 0,42% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,42% |
| Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26 | XS1941001080 | 0,42% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12 | GR0000189929 | 0,42% |
| Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 0,42% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,751|2019-08-02 | GR0002186527 | 0,42% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,42% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,41% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,40% |
| Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,40% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,38% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,38% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,36% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,36% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 0,35% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,32% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,29% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,28% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2167-09-05 | BE0002638196 | 0,28% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,28% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24 | ES0505287088 | 0,28% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26 | ES0554653099 | 0,28% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,28% |
| Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,27% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,27% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,24% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,812|2025-04-1 | BE0002582600 | 0,22% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,22% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,21% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,18% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,17% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1 | DE000A13R7Z7 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo