MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

45,5M

patrimonio

267

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

45.542.300€

Valor liquidativo

106,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,75% *
2017 2,10% *
2016 1,39%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,33% -0,08%
1 año -1,36% -1,36%
2 años 1,30% 2,61%
3 años 1,24% 3,76%
4 años 0,68% 2,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
106,9268€
107,0149€
108,1419€
108,9553€
108,3959€
107,8726€
107,0528€
105,6561€
104,2082€
101,9514€
102,2114€
104,2063€
103,0565€
106,2433€
108,3082€
104,0845€
103,1685€
101,2634€
99,9990€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI invierte en 126 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 27.743.605€ 36,20%
ES 12.938.484€ 16,86%
other 10.104.252€ 13,17%
FR 4.528.536€ 5,91%
IT 4.041.588€ 5,26%
IE 3.778.341€ 4,93%
DE 2.688.706€ 3,50%
PT 2.236.146€ 2,91%
LU 1.743.778€ 2,28%
BE 1.175.159€ 1,53%
NO 913.469€ 1,19%
US 731.334€ 0,95%
GR 598.359€ 0,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 42.071.447€
Depósitos bancarios 10.104.252€
Participaciones en IIC 9.493.233€
Inversiones (> 1 año) 6.810.595€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.646.382€
Inversiones (< 1 año) 1.203.065€
Inversiones dudosas 493.867€
Renta fija no cotizada 398.916€
Liquidez -27.679.457€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA

    LU0926440222

    Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT

    FR0010251744

    Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16

    XS0745894138

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-

    IT0005246340

    Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24

    ES0813211002

    Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-

    XS1201001572

    Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08

    XS1054522922

    Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25

    FR0013233426

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01

    GR0002179456

    Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12

    GR0000184870

    Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29

    XS1872038218

    Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2167-03-

    XS1134780557

    Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-20

    ES0554653081

    Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05

    XS1617531063

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,190|2018-11-30

    XS1888969364

  • VENTAS

    Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT

    IE00B5BN4668

    Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUTU|0,030|2018-07-16

    ES05118450O7

    Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22

    ES0213307004

    Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09

    ES0314970239

    Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,375|2019-09

    XS0454984765

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3

    ES0000012B39

    Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15

    XS1565131213

    Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09-

    XS0972240997

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3

    ES00000123X3

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3

    ES00000127Z9

    Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22

    XS1016720853

    Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

    ES03136793B0

    Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03

    ES0505113854

    Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26

    ES0554653057

    Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06

    PTCGDKOM0037

    Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,265|2018-07-17

    ES0505113953

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,209|2018-09-28

    XS1851276722

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×