MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

38,7M

patrimonio

250

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

38.697.201€

Valor liquidativo

104,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,75% *
2017 2,10% *
2016 1,39%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,77% -2,53%
1 año -4,34% -4,34%
2 años -0,68% -1,36%
3 años 0,00% 0,01%
4 años 0,03% 0,13%
5 años 0,83% 4,22%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,2219€
106,9268€
107,0149€
108,1419€
108,9553€
108,3959€
107,8726€
107,0528€
105,6561€
104,2082€
101,9514€
102,2114€
104,2063€
103,0565€
106,2433€
108,3082€
104,0845€
103,1685€
101,2634€
99,9990€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI invierte en 126 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 27.723.337€ 38,99%
ES 10.557.588€ 14,84%
other 6.104.252€ 8,59%
FR 4.256.528€ 5,98%
IE 4.005.663€ 5,63%
IT 3.532.988€ 4,97%
DE 2.854.554€ 4,02%
PT 2.036.722€ 2,88%
LU 1.310.149€ 1,84%
BE 1.140.795€ 1,60%
NO 1.101.433€ 1,55%
GR 598.132€ 0,84%
US 474.047€ 0,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 41.419.371€
Participaciones en IIC 8.964.208€
Depósitos bancarios 6.104.252€
Inversiones (> 1 año) 5.092.534€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.262.726€
Inversiones (< 1 año) 1.200.167€
Inversiones dudosas 354.316€
Renta fija no cotizada 298.614€
Liquidez -26.998.987€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14

    XS1919894813

    Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07

    XS1134541306

    Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1

    XS1107291541

    Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0

    XS1888179477

    Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10

    XS0897406814

    Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03

    XS1083986718

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11

    GR0000187907

    Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 *

    XS1912655641

    Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15

    DE000A2E4GF6

    Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07

    XS1500463358

    Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06

    FR0013370129

    Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07

    FR0013378445

    Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1

    XS1043535092

    Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1

    DE000A13R7Z7

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-02-28

    XS1917991272

    Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04

    XS1812087598

  • VENTAS

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3

    ES00000127G9

    Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01

    FR0011401736

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-

    IT0005246340

    Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14

    XS0989061345

    Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12

    XS0997979249

    Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22

    XS1517522840

    Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA

    LU1602255561

    Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24

    ES0224261059

    Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12

    GR0000184870

    Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

    Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29

    US456837AG88

    Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05

    XS1617531063

    Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,609|2018-10-15

    ES0505072308

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,190|2018-11-30

    XS1888969364

    Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08

    XS1211417362

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,35%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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