MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES | DE0002635307 | 3,98% |
| REPO|INVERSIS|0,420|2019-07-01 | ES0L02002142 | 3,66% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 27 | 3,51% | |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU0926440222 | 2,11% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 05 29 | 1,75% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,70% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,61% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,52% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 1,46% | |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,27% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,23% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,22% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,21% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,11% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 1,05% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B53L3W79 | 0,96% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1 | XS1935256369 | 0,95% |
| Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14 | XS1919894813 | 0,95% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03 | XS0496281618 | 0,93% |
| Participaciones|XTRACKERS IE PLC/IRELAND | IE00BM67HM91 | 0,91% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,91% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU1834988609 | 0,85% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,84% |
| Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05 | XS1783932863 | 0,83% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03 | XS0496481200 | 0,81% |
| Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16 | XS1982118264 | 0,78% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,78% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,77% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,77% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,76% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,76% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,76% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,76% |
| Bonos|FADE|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,75% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,75% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2022-03- | XS1134780557 | 0,74% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 | XS1598243142 | 0,73% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,73% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,72% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-04 | PTEDPKOM0034 | 0,71% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,71% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,67% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,67% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,66% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,65% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 0,65% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1 | XS1107291541 | 0,62% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,61% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 0,60% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,59% |
| Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16 | XS1996435688 | 0,59% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,59% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23 | ES05051131R5 | 0,59% |
| Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 0,58% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,58% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,55% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,55% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13 | XS2010445026 | 0,53% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1 | XS0903872603 | 0,51% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,50% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15 | XS1998799792 | 0,49% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20 | XS1953271225 | 0,49% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,49% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,48% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,47% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,46% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,46% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29 | XS1224953882 | 0,46% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,46% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,45% |
| Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11 | XS2003473829 | 0,45% |
| Obligaciones|DNO ASA|2,093|2024-05-29 | NO0010852643 | 0,45% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,45% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04 | XS1979489652 | 0,44% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,44% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,336|2019-08-09 | GR0000192956 | 0,44% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,487|2019-10-04 | GR0002188549 | 0,44% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,44% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,751|2019-08-02 | GR0002186527 | 0,44% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,41% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,40% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,39% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 0,38% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20 | DE000A2TS5U7 | 0,37% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,33% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,33% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,31% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,30% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-11-25 | XS1517433741 | 0,29% |
| Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10 | XS2012953431 | 0,29% |
| Pagarés|FCC|0,450|2019-09-18 | XS2015292399 | 0,29% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18 | ES0505287161 | 0,29% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26 | ES0554653099 | 0,29% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,29% |
| Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21 | XS1843436657 | 0,29% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,26% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,812|2025-04-1 | BE0002582600 | 0,26% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,22% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,19% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,19% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15 | DE000A2TS4W6 | 0,18% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,16% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2019-09-20 | ES0505287138 | 0,15% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30 | XS2008176138 | 0,15% |
| Pagarés|FCC|0,507|2019-07-29 | XS1984568888 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo